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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 382.00 | 230 382.00 | | 230 382.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AN Terrains | 1 807 434.00 | 540 785.00 | 1 266 649.00 | 1 807 434.00 |
AP Constructions | 9 767 545.00 | 5 858 545.00 | 3 909 001.00 | 9 767 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 322 340.00 | 1 941 568.00 | 380 772.00 | 2 322 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 679.00 | 1 148 246.00 | 212 433.00 | 1 360 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 109 129.00 | | 1 109 129.00 | 1 109 129.00 |
BF Prêts | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 503.00 | | 41 503.00 | 41 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 695 963.00 | 9 774 525.00 | 6 921 438.00 | 16 695 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 290.00 | 4 448.00 | 17 842.00 | 22 290.00 |
BZ Autres créances | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CF Disponibilités | 40 590.00 | | 40 590.00 | 40 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 797.00 | 4 448.00 | 77 349.00 | 81 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 777 760.00 | 9 778 973.00 | 6 998 787.00 | 16 777 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 031.00 | 34 102.00 | | 38 031.00 |
DG Autres réserves | 207 488.00 | 132 848.00 | | 207 488.00 |
DH Report à nouveau | | -240 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 627.00 | 318 969.00 | | 410 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 146.00 | 1 245 519.00 | | 1 656 146.00 |
DP Provisions pour risques | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 621 003.00 | 4 397 232.00 | | 3 621 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580 637.00 | 1 797 056.00 | | 1 580 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 137.00 | 19 166.00 | | 7 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 123.00 | 68 495.00 | | 122 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 442.00 | 8 549.00 | | 6 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 337 341.00 | 6 290 498.00 | | 5 337 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 998 787.00 | 7 541 317.00 | | 6 998 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 413.00 | 6 290 498.00 | | 2 443 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 668.00 | 22 784.00 | | 22 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 385 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 385 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 439.00 | 19 503.00 | | 20 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 349.00 | | | 133 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 379.00 | 44 870.00 | | 66 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 167.00 | 64 373.00 | | 220 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 526.00 | 18 027.00 | | 18 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 953.00 | | | 95 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 479.00 | 86 056.00 | | 114 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 688.00 | -21 683.00 | | 105 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 728.00 | 48 993.00 | | 149 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 701.00 | 1 436 248.00 | | 1 606 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 074.00 | 1 117 279.00 | | 1 196 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 627.00 | 318 969.00 | | 410 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 681 037.00 | | 135 328.00 | 16 681 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | 19 513.00 | 1 152 583.00 | 68.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68.00 | 120 334.00 | 16 695 963.00 | 68.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 821.00 | 15 257 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 382.00 | | | 285 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 345 002.00 | | 13 816.00 | 15 345 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 653.00 | | 121 512.00 | 1 050 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 124 603.00 | 619 303.00 | 24 381.00 | 9 124 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 382.00 | | | 230 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 894 221.00 | 619 303.00 | 24 381.00 | 8 894 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 66 379.00 | | 66 379.00 | 66 379.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 448.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 379.00 | 4 448.00 | 66 379.00 | 121 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 679.00 | 4 448.00 | 66 379.00 | 126 679.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 448.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 430 909.00 | 1 430 909.00 | | 1 430 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
UP Prêts | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
UX Autres créances clients | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 597 941.00 | 704 013.00 | 1 911 924.00 | 3 597 941.00 |
VI Groupe et associés | 149 728.00 | 149 728.00 | | 149 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 753.00 | | | 774 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 661.00 | 41 206.00 | 43 454.00 | 84 661.00 |
VW T.V.A. | 93 023.00 | 93 023.00 | | 93 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 337 341.00 | 2 443 413.00 | 1 911 924.00 | 5 337 341.00 |