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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 835.00 | 80 946.00 | 889.00 | 81 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 954.00 | 20 270.00 | 7 684.00 | 27 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 650.00 | 85 459.00 | 26 191.00 | 111 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 635.00 | 186 675.00 | 35 961.00 | 222 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 251.00 | | 615 251.00 | 615 251.00 |
BZ Autres créances | 223 264.00 | | 223 264.00 | 223 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CF Disponibilités | 971 963.00 | | 971 963.00 | 971 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 966.00 | | 1 835 966.00 | 1 835 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 602.00 | 186 675.00 | 1 871 927.00 | 2 058 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 901 173.00 | | | 901 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 535.00 | | | 87 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 308.00 | | | 1 006 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 497.00 | | | 495 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 473.00 | | | 153 473.00 |
EA Autres dettes | 53 223.00 | | | 53 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 625.00 | | | 106 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 619.00 | | | 865 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 927.00 | | | 1 871 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 510.00 | | | 856 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 497.00 | | | 495 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 223.00 | | | 53 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 625.00 | | | 106 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 473.00 | | | 153 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 013.00 | 849 816.00 | | 851 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 619.00 | | | 865 619.00 |