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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 835.00 | 81 292.00 | 543.00 | 81 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 954.00 | 24 399.00 | 3 555.00 | 27 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 851.00 | 102 489.00 | 22 362.00 | 124 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 853.00 | 208 179.00 | 165 674.00 | 373 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 079.00 | | 1 283 079.00 | 1 283 079.00 |
BZ Autres créances | 170 457.00 | | 170 457.00 | 170 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CF Disponibilités | 775 835.00 | | 775 835.00 | 775 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 771.00 | | 2 258 771.00 | 2 258 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 624.00 | 208 179.00 | 2 424 445.00 | 2 632 624.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 988 708.00 | | | 988 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 988.00 | | | 226 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 296.00 | | | 1 233 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 570.00 | | | 541 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 916.00 | | | 175 916.00 |
EA Autres dettes | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 727.00 | | | 414 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 149.00 | | | 1 191 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 445.00 | | | 2 424 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 149.00 | | | 1 191 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 570.00 | 541 570.00 | | 541 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 727.00 | 414 727.00 | | 414 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 916.00 | 175 916.00 | | 175 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 952.00 | 1 459 738.00 | 1 214.00 | 1 460 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 149.00 | 1 191 149.00 | | 1 191 149.00 |