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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 035.00 | 84 790.00 | 8 244.00 | 93 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 759.00 | 28 053.00 | 8 706.00 | 36 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 471.00 | 129 367.00 | 101 104.00 | 230 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 117.00 | 242 210.00 | 258 907.00 | 501 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 477.00 | | 647 477.00 | 647 477.00 |
BZ Autres créances | 316 848.00 | | 316 848.00 | 316 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CF Disponibilités | 1 060 029.00 | | 1 060 029.00 | 1 060 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 166.00 | | 2 054 166.00 | 2 054 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 283.00 | 242 210.00 | 2 313 073.00 | 2 555 283.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 316 195.00 | | | 1 316 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 298.00 | | | 106 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 093.00 | | | 1 440 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 101.00 | | | 117 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 637.00 | | | 431 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 497.00 | | | 133 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
EA Autres dettes | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 980.00 | | | 872 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 073.00 | | | 2 313 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 270.00 | | | 873 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 034.00 | 31 177.00 | | 211 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 638.00 | 3 153.00 | | 81 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 396.00 | 28 024.00 | | 129 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 637.00 | 431 637.00 | | 431 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 497.00 | 133 497.00 | | 133 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 101.00 | 28 225.00 | 88 876.00 | 117 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977 953.00 | 977 953.00 | | 977 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 806.00 | 977 953.00 | 2 853.00 | 980 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 980.00 | 784 104.00 | 88 876.00 | 872 980.00 |