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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 835.00 | 81 638.00 | 197.00 | 81 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 503.00 | 26 819.00 | 1 684.00 | 28 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 473.00 | 102 577.00 | 48 896.00 | 151 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 146.00 | 211 034.00 | 190 113.00 | 401 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BN En cours de production de biens | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 765.00 | | 58 765.00 | 58 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 300.00 | | 826 300.00 | 826 300.00 |
BZ Autres créances | 278 509.00 | | 278 509.00 | 278 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CF Disponibilités | 1 038 522.00 | | 1 038 522.00 | 1 038 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 236.00 | | 2 240 236.00 | 2 240 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 382.00 | 211 034.00 | 2 430 348.00 | 2 641 382.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 155 696.00 | | | 1 155 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 499.00 | | | 220 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 795.00 | | | 1 393 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 272.00 | | | 792 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 957.00 | | | 217 957.00 |
EA Autres dettes | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 553.00 | | | 1 036 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 348.00 | | | 2 430 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 553.00 | | | 1 036 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 179.00 | 15 026.00 | 12 172.00 | 208 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 292.00 | 346.00 | | 81 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 888.00 | 14 680.00 | 12 172.00 | 126 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 272.00 | 792 272.00 | | 792 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 957.00 | 217 957.00 | | 217 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118 673.00 | 1 118 673.00 | | 1 118 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 008.00 | 1 118 673.00 | 1 335.00 | 1 120 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 553.00 | 1 036 553.00 | | 1 036 553.00 |