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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 389.00 | 26 242.00 | 1 147.00 | 27 389.00 |
AH Fonds commercial | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 028.00 | 39 781.00 | 14 246.00 | 54 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 272.00 | 100 759.00 | 5 514.00 | 106 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 404 589.00 | | 404 589.00 | 404 589.00 |
BF Prêts | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 374.00 | 174 077.00 | 467 297.00 | 641 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
BT Marchandises | 49 842.00 | | 49 842.00 | 49 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 165.00 | 3 450.00 | 709 715.00 | 713 165.00 |
BZ Autres créances | 434 339.00 | | 434 339.00 | 434 339.00 |
CF Disponibilités | 169 651.00 | | 169 651.00 | 169 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 313.00 | 3 450.00 | 1 399 863.00 | 1 403 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 687.00 | 177 527.00 | 1 867 160.00 | 2 044 687.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 682.00 | 241 757.00 | | 289 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 847.00 | 47 925.00 | | 22 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
DL TOTAL (I) | 491 555.00 | 417 282.00 | | 491 555.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 927.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 927.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 807.00 | 153 058.00 | | 249 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 120 521.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 862.00 | 455 699.00 | | 656 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 957.00 | 101 557.00 | | 100 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 389.00 | 362.00 | | 82 389.00 |
EA Autres dettes | 54 590.00 | 24 457.00 | | 54 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 558.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 605.00 | 856 212.00 | | 1 375 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 160.00 | 1 286 421.00 | | 1 867 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 886.00 | 767 234.00 | | 1 205 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818.00 | 1 101.00 | | 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 262 619.00 | 688 074.00 | 6 950 693.00 | 6 262 619.00 |
FD Production vendue biens | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
FG Production vendue services | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 276 612.00 | 688 074.00 | 6 964 686.00 | 6 276 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 007 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 303 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 006 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 634.00 | 5 112.00 | | 201 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 561.00 | 5 112.00 | | 214 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 580.00 | 101.00 | | 12 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 967.00 | | | 168 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 546.00 | 13 028.00 | | 181 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 015.00 | -7 915.00 | | 33 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | 11 598.00 | | 4 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 223 452.00 | 6 603 975.00 | | 7 223 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 200 604.00 | 6 556 050.00 | | 7 200 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 847.00 | 47 925.00 | | 22 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
6T Sur comptes clients | 1 480.00 | 1 970.00 | | 1 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480.00 | 1 970.00 | | 1 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 407.00 | 1 970.00 | 12 927.00 | 14 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 862.00 | 656 862.00 | | 656 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 389.00 | 82 389.00 | | 82 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 590.00 | 54 590.00 | | 54 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 807.00 | 80 088.00 | 128 296.00 | 249 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 957.00 | 100 957.00 | | 100 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 079.00 | 1 163 686.00 | 8 393.00 | 1 172 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 605.00 | 1 205 886.00 | 128 296.00 | 1 375 605.00 |