| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 152.00 | 40 658.00 | 3 494.00 | 44 152.00 |
AH Fonds commercial | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 203.00 | 259 019.00 | 84 184.00 | 343 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 100.00 | 273 553.00 | 148 547.00 | 422 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BF Prêts | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 401.00 | 580 525.00 | 280 876.00 | 861 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 509.00 | | 37 509.00 | 37 509.00 |
BT Marchandises | 292 662.00 | | 292 662.00 | 292 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 498.00 | 6 896.00 | 850 602.00 | 857 498.00 |
BZ Autres créances | 66 260.00 | | 66 260.00 | 66 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 750.00 | | 500 750.00 | 500 750.00 |
CF Disponibilités | 298 873.00 | | 298 873.00 | 298 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 814.00 | 6 896.00 | 2 061 918.00 | 2 068 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 215.00 | 587 421.00 | 2 342 794.00 | 2 930 215.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 905.00 | 320 903.00 | | 348 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 134.00 | 178 002.00 | | 231 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 641.00 | 119 002.00 | | 94 641.00 |
DL TOTAL (I) | 802 280.00 | 745 507.00 | | 802 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 612.00 | 789 784.00 | | 616 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 161.00 | 851 747.00 | | 699 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 630.00 | 201 341.00 | | 194 630.00 |
EA Autres dettes | 29 302.00 | 34 374.00 | | 29 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 808.00 | 792.00 | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 514.00 | 1 878 038.00 | | 1 540 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 794.00 | 2 623 544.00 | | 2 342 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 039.00 | 810.00 | | 1 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 943 879.00 | 759 008.00 | 9 702 887.00 | 8 943 879.00 |
FD Production vendue biens | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
FG Production vendue services | 52 943.00 | 90.00 | 53 033.00 | 52 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 012 270.00 | 759 098.00 | 9 771 368.00 | 9 012 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 881 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 989 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 638.00 | |
GE Autres charges | | | 11 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 586 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 854.00 | 56 448.00 | | 40 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 854.00 | 56 448.00 | | 40 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 40.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 761.00 | 817.00 | | 4 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 781.00 | 857.00 | | 4 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 074.00 | 55 591.00 | | 36 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 366.00 | 10 131.00 | | 14 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 898.00 | 70 074.00 | | 77 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 922 990.00 | 7 562 753.00 | | 9 922 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 691 856.00 | 7 384 751.00 | | 9 691 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 134.00 | 178 002.00 | | 231 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 117.00 | 6 702.00 | | 1 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 863.00 | 110 901.00 | 6 239.00 | 475 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 828.00 | 9 124.00 | | 38 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 035.00 | 101 777.00 | 6 239.00 | 437 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 191.00 | 5 638.00 | 10 933.00 | 12 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 191.00 | 5 638.00 | 10 933.00 | 12 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 191.00 | 5 638.00 | 10 933.00 | 12 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 161.00 | 693 221.00 | | 699 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 630.00 | 196 124.00 | | 194 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 612.00 | 181 048.00 | 435 565.00 | 616 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939 019.00 | 939 019.00 | | 939 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 767.00 | 939 019.00 | 5 747.00 | 944 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 514.00 | 1 100 503.00 | 435 565.00 | 1 540 514.00 |