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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 289.00 | 28 812.00 | 5 477.00 | 34 289.00 |
AH Fonds commercial | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 572.00 | 124 256.00 | 188 317.00 | 312 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 432.00 | 155 172.00 | 233 260.00 | 388 432.00 |
BF Prêts | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 305.00 | 315 535.00 | 469 770.00 | 785 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
BT Marchandises | 344 824.00 | | 344 824.00 | 344 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 296.00 | 4 184.00 | 792 112.00 | 796 296.00 |
BZ Autres créances | 314 347.00 | | 314 347.00 | 314 347.00 |
CF Disponibilités | 151 039.00 | | 151 039.00 | 151 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 384.00 | 4 184.00 | 1 629 200.00 | 1 633 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 689.00 | 319 719.00 | 2 098 970.00 | 2 418 689.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 361 637.00 | 312 529.00 | | 361 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 229.00 | 49 108.00 | | 129 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 397.00 | 223 979.00 | | 194 397.00 |
DL TOTAL (I) | 812 863.00 | 713 216.00 | | 812 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 367.00 | 323 137.00 | | 246 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 430 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 588.00 | 643 513.00 | | 582 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 139.00 | 108 632.00 | | 160 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 252.00 | 6 202.00 | | 1 252.00 |
EA Autres dettes | 44 875.00 | 33 477.00 | | 44 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 887.00 | 1 015.00 | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 108.00 | 1 545 977.00 | | 1 286 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 970.00 | 2 259 193.00 | | 2 098 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 595.00 | 1 300 414.00 | | 1 087 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734.00 | 735.00 | | 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 727 940.00 | 609 468.00 | 7 337 408.00 | 6 727 940.00 |
FD Production vendue biens | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
FG Production vendue services | 9 577.00 | 234.00 | 9 811.00 | 9 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 748 289.00 | 609 702.00 | 7 357 991.00 | 6 748 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 405 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 631 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 258 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 183.00 | 30 554.00 | | 36 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 183.00 | 30 554.00 | | 36 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 953.00 | 30 554.00 | | 35 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 704.00 | 10 212.00 | | 46 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 445 605.00 | 7 455 860.00 | | 7 445 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 316 376.00 | 7 406 752.00 | | 7 316 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 229.00 | 49 108.00 | | 129 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 984.00 | 23 198.00 | | 28 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 588.00 | 582 588.00 | | 582 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 139.00 | 159 680.00 | | 160 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 367.00 | 47 854.00 | 182 851.00 | 246 367.00 |
VP Divers | 1 124 075.00 | 1 124 075.00 | | 1 124 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 369.00 | 1 124 075.00 | 9 293.00 | 1 133 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 108.00 | 1 087 595.00 | 182 851.00 | 1 286 108.00 |