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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 289.00 | 31 112.00 | 3 177.00 | 34 289.00 |
AH Fonds commercial | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 729.00 | 170 316.00 | 146 413.00 | 316 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 001.00 | 180 326.00 | 238 675.00 | 419 001.00 |
BF Prêts | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 780.00 | 389 049.00 | 423 732.00 | 812 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
BT Marchandises | 231 551.00 | | 231 551.00 | 231 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 580.00 | 4 184.00 | 662 396.00 | 666 580.00 |
BZ Autres créances | 139 373.00 | | 139 373.00 | 139 373.00 |
CF Disponibilités | 944 315.00 | | 944 315.00 | 944 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 316.00 | 4 184.00 | 2 012 132.00 | 2 016 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 097.00 | 393 233.00 | 2 435 864.00 | 2 829 097.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 866.00 | 361 637.00 | | 360 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 037.00 | 129 229.00 | | 110 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 063.00 | 194 397.00 | | 158 063.00 |
DL TOTAL (I) | 756 566.00 | 812 863.00 | | 756 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 565.00 | 246 367.00 | | 245 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 000.00 | 250 000.00 | | 530 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 670.00 | 582 588.00 | | 684 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 995.00 | 160 139.00 | | 196 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 252.00 | | |
EA Autres dettes | 21 119.00 | 44 875.00 | | 21 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 949.00 | 887.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 298.00 | 1 286 108.00 | | 1 679 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 864.00 | 2 098 970.00 | | 2 435 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | 734.00 | | 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 093 081.00 | | 7 093 081.00 | 7 093 081.00 |
FD Production vendue biens | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
FG Production vendue services | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 122 414.00 | | 7 122 414.00 | 7 122 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 142 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 116 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 038 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 750.00 | 36 183.00 | | 38 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 434.00 | 36 183.00 | | 54 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 434.00 | 35 953.00 | | 54 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 656.00 | 46 704.00 | | 43 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 199 485.00 | 7 445 605.00 | | 7 199 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 089 448.00 | 7 316 376.00 | | 7 089 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 037.00 | 129 229.00 | | 110 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 702.00 | 28 984.00 | | 6 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 535.00 | 92 961.00 | 19 447.00 | 315 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 107.00 | 2 300.00 | | 36 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 428.00 | 90 661.00 | 19 447.00 | 279 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 670.00 | 684 670.00 | | 684 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 995.00 | 196 995.00 | | 196 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 565.00 | 51 132.00 | 194 432.00 | 245 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821 798.00 | 821 798.00 | | 821 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 841.00 | 821 798.00 | 2 043.00 | 823 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 298.00 | 1 484 866.00 | 194 432.00 | 1 679 298.00 |