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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 326.00 | 4 659.00 | 1 667.00 | 6 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 347.00 | 194 654.00 | 10 693.00 | 205 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 808.00 | 199 323.00 | 731 486.00 | 930 808.00 |
BT Marchandises | 136 016.00 | | 136 016.00 | 136 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 618.00 | | 112 618.00 | 112 618.00 |
BZ Autres créances | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
CF Disponibilités | 69 876.00 | | 69 876.00 | 69 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 931.00 | | 362 931.00 | 362 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 739.00 | 199 323.00 | 1 094 417.00 | 1 293 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 152.00 | | | 54 152.00 |
CU Autres participations | 54 687.00 | | 54 687.00 | 54 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
DH Report à nouveau | 117 715.00 | 65 831.00 | | 117 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 438.00 | 51 884.00 | | 53 438.00 |
DL TOTAL (I) | 892 736.00 | 839 297.00 | | 892 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 796.00 | 35 663.00 | | 25 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 983.00 | 23 493.00 | | 20 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 997.00 | 111 555.00 | | 85 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 905.00 | 85 100.00 | | 68 905.00 |
EA Autres dettes | | 57.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 681.00 | 255 867.00 | | 201 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 417.00 | 1 095 164.00 | | 1 094 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 007.00 | 230 071.00 | | 186 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 857 240.00 | | 1 857 240.00 | 1 857 240.00 |
FG Production vendue services | 93 610.00 | | 93 610.00 | 93 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 850.00 | | 1 950 850.00 | 1 950 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 489.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 358.00 | 84.00 | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 314.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 976.00 | 15 223.00 | | 12 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 898.00 | 2 024 377.00 | | 1 954 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 460.00 | 1 972 493.00 | | 1 901 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 438.00 | 51 884.00 | | 53 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 918.00 | | 1 890.00 | 928 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 806.00 | | | 609 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 783.00 | | 1 890.00 | 209 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 329.00 | | | 109 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 833.00 | 21 489.00 | | 177 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 823.00 | 21 489.00 | | 177 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 997.00 | 85 997.00 | | 85 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 112 618.00 | | | 112 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | | | 714.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 796.00 | 10 122.00 | 15 674.00 | 25 796.00 |
VI Groupe et associés | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VP Divers | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 191.00 | 211 191.00 | | 211 191.00 |
VW T.V.A. | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 681.00 | 186 007.00 | 15 674.00 | 201 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 786.00 | 5 707.00 | | 1 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 917.00 | 11 388.00 | | 11 917.00 |
ST Autres comptes | 36 450.00 | 35 761.00 | | 36 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 733.00 | 45 689.00 | | 50 733.00 |
YT Sous‐traitance | 199.00 | 38.00 | | 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 763.00 | 739.00 | | 2 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 549.00 | 6 446.00 | | 4 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 987.00 | 98 039.00 | | 101 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 180.00 | 75 851.00 | | 79 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 299.00 | 92 876.00 | | 99 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |