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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 326.00 | 5 415.00 | 911.00 | 6 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 743.00 | 199 139.00 | 2 604.00 | 201 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 608.00 | | 56 608.00 | 56 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 022.00 | 204 564.00 | 725 458.00 | 930 022.00 |
BT Marchandises | 152 714.00 | | 152 714.00 | 152 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 196.00 | | 90 196.00 | 90 196.00 |
BZ Autres créances | 54 658.00 | | 54 658.00 | 54 658.00 |
CF Disponibilités | 155 018.00 | | 155 018.00 | 155 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 998.00 | | 464 998.00 | 464 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 020.00 | 204 564.00 | 1 190 456.00 | 1 395 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 921.00 | | | 56 921.00 |
CU Autres participations | 54 687.00 | | 54 687.00 | 54 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 602.00 | 35 562.00 | | 68 602.00 |
DG Autres réserves | 183 120.00 | | | 183 120.00 |
DH Report à nouveau | | 171 153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 724.00 | 45 007.00 | | 43 724.00 |
DL TOTAL (I) | 981 467.00 | 937 742.00 | | 981 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 291.00 | 15 674.00 | | 5 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 627.00 | 15 531.00 | | 21 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 224.00 | 102 654.00 | | 93 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 814.00 | 78 495.00 | | 88 814.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 990.00 | 212 354.00 | | 208 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 456.00 | 1 150 097.00 | | 1 190 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 989.00 | | | 208 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 676 811.00 | | 1 676 811.00 | 1 676 811.00 |
FG Production vendue services | 200 449.00 | | 200 449.00 | 200 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 260.00 | | 1 877 260.00 | 1 877 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 427.00 | 2 831.00 | | 17 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 427.00 | 421.00 | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 949.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 949.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 490.00 | 9 754.00 | | -3 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 688.00 | 2 091 606.00 | | 1 898 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 964.00 | 2 046 599.00 | | 1 854 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 724.00 | 45 007.00 | | 43 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 413.00 | | 2 608.00 | 927 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 806.00 | | | 609 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 069.00 | | | 208 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 538.00 | | 2 608.00 | 109 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 585.00 | 979.00 | | 203 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 575.00 | 979.00 | | 203 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 224.00 | 93 224.00 | | 93 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 065.00 | 45 065.00 | | 45 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 608.00 | 56 608.00 | | 56 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 90 196.00 | 90 196.00 | | 90 196.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VI Groupe et associés | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VP Divers | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 187.00 | 214 187.00 | | 214 187.00 |
VW T.V.A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 990.00 | 208 989.00 | | 208 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 730.00 | 2 644.00 | | 2 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 005.00 | 10 676.00 | | 12 005.00 |
ST Autres comptes | 33 161.00 | 41 165.00 | | 33 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 294.00 | 55 414.00 | | 38 294.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 25 905.00 | 295.00 | | 25 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 796.00 | 990.00 | | 2 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 526.00 | 3 634.00 | | 5 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 611.00 | | | 96 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 214.00 | | | 78 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 365.00 | 107 549.00 | | 109 365.00 |