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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 954.00 | 4 421.00 | 533.00 | 4 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 743.00 | 199 740.00 | 2 003.00 | 201 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 694.00 | | 59 694.00 | 59 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 935.00 | 204 171.00 | 740 764.00 | 944 935.00 |
BT Marchandises | 142 593.00 | | 142 593.00 | 142 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 260.00 | | 103 260.00 | 103 260.00 |
BZ Autres créances | 54 540.00 | | 54 540.00 | 54 540.00 |
CF Disponibilités | 162 203.00 | | 162 203.00 | 162 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 634.00 | | 467 634.00 | 467 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 568.00 | 204 171.00 | 1 208 398.00 | 1 412 568.00 |
CU Autres participations | 54 687.00 | | 54 687.00 | 54 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DG Autres réserves | 226 844.00 | 183 120.00 | | 226 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 591.00 | 43 724.00 | | 32 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 057.00 | 981 467.00 | | 1 014 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 291.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 323.00 | 21 627.00 | | 7 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 878.00 | 93 224.00 | | 119 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 140.00 | 88 814.00 | | 67 140.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 341.00 | 208 990.00 | | 194 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 398.00 | 1 190 456.00 | | 1 208 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 341.00 | 208 989.00 | | 194 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 686 327.00 | | 1 686 327.00 | 1 686 327.00 |
FG Production vendue services | 199 017.00 | | 199 017.00 | 199 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 344.00 | | 1 885 344.00 | 1 885 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 984.00 | 17 427.00 | | 2 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 427.00 | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | -3 490.00 | | 5 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 356.00 | 1 898 688.00 | | 1 893 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 765.00 | 1 854 964.00 | | 1 860 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 591.00 | 43 724.00 | | 32 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 022.00 | | 16 285.00 | 930 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 944 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372.00 | 219 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 806.00 | | | 609 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 069.00 | | 13 200.00 | 208 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 147.00 | | 3 085.00 | 112 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 564.00 | 979.00 | 1 372.00 | 204 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 554.00 | 979.00 | 1 372.00 | 204 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 878.00 | 119 878.00 | | 119 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 694.00 | 59 694.00 | | 59 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 103 260.00 | 103 260.00 | | 103 260.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VI Groupe et associés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VP Divers | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 844.00 | 222 844.00 | | 222 844.00 |
VW T.V.A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 341.00 | 194 341.00 | | 194 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
ST Autres comptes | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
YT Sous‐traitance | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 611.00 | | | 96 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 214.00 | | | 78 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |