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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 450.00 | 900.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 737 235.00 | | 1 737 235.00 | 1 737 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 059.00 | 69 566.00 | 265 493.00 | 335 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 135.00 | 70 016.00 | 2 059 119.00 | 2 129 135.00 |
BT Marchandises | 218 038.00 | | 218 038.00 | 218 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 577.00 | | 56 577.00 | 56 577.00 |
BZ Autres créances | 80 768.00 | | 80 768.00 | 80 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
CF Disponibilités | 139 858.00 | | 139 858.00 | 139 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 722.00 | | 514 722.00 | 514 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 857.00 | 70 016.00 | 2 573 841.00 | 2 643 857.00 |
CU Autres participations | 50 191.00 | | 50 191.00 | 50 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 938.00 | 344 938.00 | | 344 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DG Autres réserves | 354 904.00 | 257 207.00 | | 354 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 562.00 | 97 697.00 | | 110 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 027.00 | 1 454 464.00 | | 1 565 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 659.00 | 799 806.00 | | 683 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 265.00 | 55 712.00 | | 53 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 893.00 | 215 742.00 | | 183 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 999.00 | 78 717.00 | | 87 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 780.00 | | |
EA Autres dettes | | 15 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 008 815.00 | 1 171 991.00 | | 1 008 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 841.00 | 2 626 456.00 | | 2 573 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 159.00 | 421 686.00 | | 356 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 337.00 | 55 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 860.00 | 2 129 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 840.00 | 1 738 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 683.00 | 335 059.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 185.00 | 47 969.00 | 36 138.00 | 58 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | 450.00 | 3 840.00 | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 345.00 | 47 519.00 | 32 298.00 | 54 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 893.00 | 183 893.00 | | 183 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 56 577.00 | 56 577.00 | | 56 577.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 659.00 | 31 003.00 | 113 357.00 | 683 659.00 |
VI Groupe et associés | 53 265.00 | 53 265.00 | | 53 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 148.00 | | | 116 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 951.00 | 77 951.00 | | 77 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 482.00 | 139 322.00 | 160.00 | 139 482.00 |
VW T.V.A. | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 815.00 | 356 159.00 | 113 357.00 | 1 008 815.00 |