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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
AH Fonds commercial | 286 824.00 | | 286 824.00 | 286 824.00 |
AP Constructions | 85 308.00 | 83 996.00 | 1 313.00 | 85 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 546.00 | 432 389.00 | 109 156.00 | 541 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 440.00 | 523 531.00 | 408 910.00 | 932 440.00 |
BP En cours de production de services | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BT Marchandises | 332 343.00 | | 332 343.00 | 332 343.00 |
BZ Autres créances | 65 692.00 | | 65 692.00 | 65 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CF Disponibilités | 109 127.00 | | 109 127.00 | 109 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 768.00 | | 524 768.00 | 524 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 208.00 | 523 531.00 | 933 677.00 | 1 457 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
CU Autres participations | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 240 187.00 | 221 528.00 | | 240 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 994.00 | 18 659.00 | | 4 994.00 |
DL TOTAL (I) | 261 951.00 | 256 957.00 | | 261 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 014.00 | 333 478.00 | | 303 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 389.00 | 65 805.00 | | 54 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 587.00 | 251 088.00 | | 233 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 618.00 | 83 579.00 | | 77 618.00 |
EA Autres dettes | 3 118.00 | 1 118.00 | | 3 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 726.00 | 735 067.00 | | 671 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 677.00 | 992 024.00 | | 933 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 058.00 | 461 259.00 | | 437 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 617.00 | | 801 617.00 | 801 617.00 |
FG Production vendue services | 50 584.00 | | 50 584.00 | 50 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 201.00 | | 852 201.00 | 852 201.00 |
FM Production stockée | | | -1 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 778.00 | |
GE Autres charges | | | 42 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 9 459.00 | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 9 459.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -9 459.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 570.00 | 903 091.00 | | 856 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 575.00 | 884 432.00 | | 851 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 994.00 | 18 659.00 | | 4 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 301.00 | | 3 139.00 | 929 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 422.00 | | | 289 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 263.00 | | 3 139.00 | 628 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 753.00 | 51 778.00 | | 471 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 155.00 | 51 778.00 | | 469 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 587.00 | 233 587.00 | | 233 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | | | 313.00 |
VB T. V. A. | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VC Groupe et associés | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 062.00 | 65 395.00 | 230 372.00 | 300 062.00 |
VI Groupe et associés | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 670.00 | | | 61 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 306.00 | 82 306.00 | | 82 306.00 |
VW T.V.A. | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 726.00 | 437 058.00 | 230 372.00 | 671 726.00 |