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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
AH Fonds commercial | 286 824.00 | | 286 824.00 | 286 824.00 |
AP Constructions | 85 308.00 | 84 536.00 | 773.00 | 85 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 530.00 | 472 833.00 | 64 697.00 | 537 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 425.00 | 564 515.00 | 363 910.00 | 928 425.00 |
BP En cours de production de services | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BT Marchandises | 394 051.00 | | 394 051.00 | 394 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 300.00 | 19 900.00 | 20 400.00 | 40 300.00 |
BZ Autres créances | 88 137.00 | | 88 137.00 | 88 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CF Disponibilités | 92 819.00 | | 92 819.00 | 92 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 675.00 | 19 900.00 | 612 775.00 | 632 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 100.00 | 584 415.00 | 976 685.00 | 1 561 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
CU Autres participations | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 245 182.00 | 240 187.00 | | 245 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 122.00 | 4 994.00 | | 58 122.00 |
DL TOTAL (I) | 320 073.00 | 261 951.00 | | 320 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 406.00 | 303 014.00 | | 236 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 876.00 | 54 389.00 | | 34 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 369.00 | 233 587.00 | | 283 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 857.00 | 77 618.00 | | 94 857.00 |
EA Autres dettes | 7 103.00 | 3 118.00 | | 7 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 612.00 | 671 726.00 | | 656 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 685.00 | 933 677.00 | | 976 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 275.00 | 437 058.00 | | 489 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 440.00 | | 1 997.00 | 932 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 013.00 | 928 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 013.00 | 627 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 422.00 | | | 289 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 402.00 | | 1 997.00 | 631 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 531.00 | 46 497.00 | 5 513.00 | 523 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 933.00 | 46 497.00 | 5 513.00 | 520 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 369.00 | 283 369.00 | | 283 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
UX Autres créances clients | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
VC Groupe et associés | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 668.00 | 67 331.00 | 167 337.00 | 234 668.00 |
VI Groupe et associés | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 395.00 | | | 65 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 262.00 | 144 262.00 | | 144 262.00 |
VW T.V.A. | 59 870.00 | 59 870.00 | | 59 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 612.00 | 489 275.00 | 167 337.00 | 656 612.00 |