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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
AH Fonds commercial | 286 824.00 | | 286 824.00 | 286 824.00 |
AP Constructions | 85 308.00 | 85 308.00 | | 85 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 398.00 | 476 839.00 | 35 559.00 | 512 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 239.00 | 566 023.00 | 339 216.00 | 905 239.00 |
BP En cours de production de services | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BT Marchandises | 437 669.00 | | 437 669.00 | 437 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 164 030.00 | | 164 030.00 | 164 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CF Disponibilités | 264 796.00 | | 264 796.00 | 264 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 515.00 | | 878 515.00 | 878 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 754.00 | 566 023.00 | 1 217 731.00 | 1 783 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
CU Autres participations | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 254 808.00 | 253 304.00 | | 254 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 764.00 | 46 505.00 | | 80 764.00 |
DL TOTAL (I) | 352 342.00 | 316 578.00 | | 352 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 812.00 | 169 331.00 | | 346 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 955.00 | 44 033.00 | | 47 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 519.00 | 295 606.00 | | 319 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 627.00 | 112 835.00 | | 138 627.00 |
EA Autres dettes | 12 477.00 | 8 652.00 | | 12 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 389.00 | 630 458.00 | | 865 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 731.00 | 947 036.00 | | 1 217 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 365.00 | 532 444.00 | | 592 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 547.00 | | 33 288.00 | 933 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 597.00 | 905 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 597.00 | 598 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 422.00 | | | 289 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 386.00 | | 33 194.00 | 627 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 739.00 | | 94.00 | 16 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 058.00 | 20 562.00 | 61 597.00 | 607 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 460.00 | 20 562.00 | 61 597.00 | 604 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 519.00 | 319 519.00 | | 319 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VB T. V. A. | 73 472.00 | 73 472.00 | | 73 472.00 |
VC Groupe et associés | 78 063.00 | 78 063.00 | | 78 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 326.00 | 72 999.00 | 239 404.00 | 329 326.00 |
VI Groupe et associés | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 986.00 | | | 228 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 652.00 | 179 652.00 | | 179 652.00 |
VW T.V.A. | 82 329.00 | 82 329.00 | | 82 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 692.00 | 592 365.00 | 239 404.00 | 848 692.00 |