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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
AH Fonds commercial | 286 824.00 | | 286 824.00 | 286 824.00 |
AP Constructions | 85 308.00 | 85 076.00 | 233.00 | 85 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 530.00 | 514 836.00 | 22 694.00 | 537 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 547.00 | 607 058.00 | 326 489.00 | 933 547.00 |
BP En cours de production de services | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BT Marchandises | 416 604.00 | | 416 604.00 | 416 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 888.00 | 33 167.00 | 7 721.00 | 40 888.00 |
BZ Autres créances | 107 409.00 | | 107 409.00 | 107 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CF Disponibilités | 66 847.00 | | 66 847.00 | 66 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 713.00 | 33 167.00 | 620 546.00 | 653 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 260.00 | 640 225.00 | 947 036.00 | 1 587 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
CU Autres participations | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 253 304.00 | 245 182.00 | | 253 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 505.00 | 58 122.00 | | 46 505.00 |
DL TOTAL (I) | 316 578.00 | 320 073.00 | | 316 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 331.00 | 236 406.00 | | 169 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 033.00 | 34 876.00 | | 44 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 606.00 | 283 369.00 | | 295 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 835.00 | 94 857.00 | | 112 835.00 |
EA Autres dettes | 8 652.00 | 7 103.00 | | 8 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 458.00 | 656 612.00 | | 630 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 036.00 | 976 685.00 | | 947 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 444.00 | 489 275.00 | | 532 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 425.00 | | 5 123.00 | 928 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 422.00 | | | 289 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 386.00 | | | 627 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 616.00 | | 5 123.00 | 11 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 515.00 | 42 543.00 | | 564 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 917.00 | 42 543.00 | | 561 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 606.00 | 295 606.00 | | 295 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
UX Autres créances clients | 40 781.00 | 40 781.00 | | 40 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
VC Groupe et associés | 59 671.00 | 59 671.00 | | 59 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 337.00 | 69 324.00 | 98 013.00 | 167 337.00 |
VI Groupe et associés | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 427.00 | 174 427.00 | | 174 427.00 |
VW T.V.A. | 77 620.00 | 77 620.00 | | 77 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 458.00 | 532 444.00 | 98 013.00 | 630 458.00 |