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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 624.00 | 34 777.00 | 5 847.00 | 40 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 716.00 | 30 630.00 | 7 085.00 | 37 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 716.00 | 65 407.00 | 13 309.00 | 78 716.00 |
BT Marchandises | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BZ Autres créances | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 825.00 | 1 653.00 | 2 172.00 | 3 825.00 |
CF Disponibilités | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 565.00 | 1 653.00 | 21 911.00 | 23 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 281.00 | 67 061.00 | 35 220.00 | 102 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -5 201.00 | -3 911.00 | | -5 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653.00 | -1 290.00 | | 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 837.00 | 3 181.00 | | 3 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 597.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 942.00 | 12 698.00 | | 15 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 890.00 | 7 077.00 | | 5 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 551.00 | 9 759.00 | | 9 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 383.00 | 30 132.00 | | 31 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 220.00 | 33 315.00 | | 35 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 383.00 | 30 132.00 | | 31 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 597.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 574.00 | | 185 574.00 | 185 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 574.00 | | 185 574.00 | 185 574.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 8 200.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 707.00 | 189 939.00 | | 185 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 053.00 | 191 229.00 | | 185 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653.00 | -1 290.00 | | 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 008.00 | 5 184.00 | | 7 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 187.00 | | 2 529.00 | 76 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 736.00 | | 2 604.00 | 75 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | -75.00 | 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 787.00 | 5 620.00 | | 59 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 787.00 | 5 620.00 | | 59 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 982.00 | | | 982.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VI Groupe et associés | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | 852.00 | | 1 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 017.00 | 4 599.00 | | 5 017.00 |
ST Autres comptes | 34 675.00 | 34 439.00 | | 34 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 749.00 | 12 777.00 | | 12 749.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | 1 586.00 | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 651.00 | 2 438.00 | | 2 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 948.00 | 18 414.00 | | 18 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 525.00 | 10 378.00 | | 9 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 441.00 | 51 815.00 | | 52 441.00 |