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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 895.00 | 37 349.00 | 4 546.00 | 41 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 876.00 | 34 376.00 | 3 500.00 | 37 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 147.00 | 71 724.00 | 8 423.00 | 80 147.00 |
BT Marchandises | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 825.00 | 1 653.00 | 2 172.00 | 3 825.00 |
CF Disponibilités | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 767.00 | 1 653.00 | 15 114.00 | 16 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 914.00 | 73 378.00 | 23 536.00 | 96 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376.00 | | | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 326.00 | -4 518.00 | | -3 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 682.00 | 1 192.00 | | -11 682.00 |
DL TOTAL (I) | -6 623.00 | 5 059.00 | | -6 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 703.00 | 12 948.00 | | 10 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 294.00 | 3 071.00 | | 6 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 162.00 | 6 919.00 | | 13 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 160.00 | 22 939.00 | | 30 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 536.00 | 27 998.00 | | 23 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 160.00 | 22 939.00 | | 30 160.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 337.00 | | 185 337.00 | 185 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 337.00 | | 185 337.00 | 185 337.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 025.00 | 1 047.00 | | 1 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 480.00 | 189 746.00 | | 185 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 162.00 | 188 555.00 | | 197 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 682.00 | 1 192.00 | | -11 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 377.00 | 1 299.00 | | 2 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 541.00 | | 1 606.00 | 78 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 165.00 | | 1 606.00 | 78 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 422.00 | 3 302.00 | | 68 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 422.00 | 3 302.00 | | 68 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VI Groupe et associés | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | 836.00 | | 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 036.00 | 4 666.00 | | 5 036.00 |
ST Autres comptes | 31 212.00 | 29 548.00 | | 31 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 682.00 | 13 350.00 | | 13 682.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 657.00 | 7 313.00 | | 3 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 156.00 | 1 145.00 | | 1 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 089.00 | 1 981.00 | | 2 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 734.00 | 18 030.00 | | 18 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 218.00 | 10 327.00 | | 11 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 929.00 | 47 564.00 | | 49 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |