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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 736.00 | 38 976.00 | 3 759.00 | 42 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 740.00 | 35 975.00 | 2 765.00 | 38 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 852.00 | 74 951.00 | 6 901.00 | 81 852.00 |
BT Marchandises | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BZ Autres créances | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 900.00 | 2 129.00 | 1 771.00 | 3 900.00 |
CF Disponibilités | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 444.00 | 2 129.00 | 28 314.00 | 30 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 296.00 | 77 081.00 | 35 216.00 | 112 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376.00 | | | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -15 008.00 | -3 326.00 | | -15 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 820.00 | -11 682.00 | | 18 820.00 |
DL TOTAL (I) | 12 196.00 | -6 623.00 | | 12 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 934.00 | 10 703.00 | | 7 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 367.00 | 6 294.00 | | 7 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 719.00 | 13 162.00 | | 7 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 019.00 | 30 160.00 | | 23 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 216.00 | 23 536.00 | | 35 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 019.00 | 30 160.00 | | 23 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 130.00 | | 193 130.00 | 193 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 130.00 | | 193 130.00 | 193 130.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 095.00 | 1 025.00 | | 1 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 425.00 | 185 480.00 | | 193 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 606.00 | 197 162.00 | | 174 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 820.00 | -11 682.00 | | 18 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 352.00 | 2 377.00 | | 2 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 147.00 | | 2 032.00 | 80 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327.00 | 81 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327.00 | 81 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 771.00 | | 2 032.00 | 79 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 724.00 | 3 554.00 | 327.00 | 71 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 724.00 | 3 554.00 | 327.00 | 71 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 653.00 | 476.00 | | 1 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 653.00 | 476.00 | | 1 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 653.00 | 476.00 | | 1 653.00 |
UG ‐ Financières | | 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VI Groupe et associés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | 933.00 | | 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 351.00 | 5 036.00 | | 5 351.00 |
ST Autres comptes | 30 917.00 | 31 212.00 | | 30 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 593.00 | 13 682.00 | | 14 593.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 657.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 149.00 | 1 156.00 | | 1 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 542.00 | 2 089.00 | | 1 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 523.00 | 18 734.00 | | 19 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 289.00 | 11 218.00 | | 11 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 861.00 | 49 929.00 | | 50 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |