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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 245.00 | 35 896.00 | 5 349.00 | 41 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 920.00 | 32 526.00 | 4 393.00 | 36 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 541.00 | 68 422.00 | 10 119.00 | 78 541.00 |
BT Marchandises | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 825.00 | 1 653.00 | 2 172.00 | 3 825.00 |
CF Disponibilités | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 532.00 | 1 653.00 | 17 879.00 | 19 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 073.00 | 70 076.00 | 27 998.00 | 98 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 518.00 | -5 201.00 | | -4 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192.00 | 683.00 | | 1 192.00 |
DL TOTAL (I) | 5 059.00 | 3 867.00 | | 5 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 948.00 | 15 942.00 | | 12 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 071.00 | 5 890.00 | | 3 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 919.00 | 9 551.00 | | 6 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 939.00 | 31 383.00 | | 22 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 998.00 | 35 250.00 | | 27 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 939.00 | 31 383.00 | | 22 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 701.00 | | 177 701.00 | 177 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 701.00 | | 177 701.00 | 177 701.00 |
FQ Autres produits | | | 7 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 270.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 270.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 451.00 | -270.00 | | 3 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 746.00 | 185 707.00 | | 189 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 555.00 | 185 023.00 | | 188 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192.00 | 683.00 | | 1 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 299.00 | 7 008.00 | | 1 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 716.00 | | 1 364.00 | 78 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 539.00 | 78 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 539.00 | 78 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 340.00 | | 1 364.00 | 78 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 407.00 | 4 140.00 | 1 125.00 | 65 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 407.00 | 4 140.00 | 1 125.00 | 65 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VI Groupe et associés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121.00 | | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VW T.V.A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | 1 455.00 | | 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 666.00 | 5 017.00 | | 4 666.00 |
ST Autres comptes | 29 548.00 | 34 675.00 | | 29 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 350.00 | 12 749.00 | | 13 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | 1 196.00 | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 981.00 | 2 651.00 | | 1 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 030.00 | 18 948.00 | | 18 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 327.00 | 9 525.00 | | 10 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 564.00 | 52 441.00 | | 47 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |