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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 850.00 | 4 349.00 | 4 501.00 | 8 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 303.00 | 19 061.00 | 18 241.00 | 37 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 312.00 | 24 813.00 | 30 498.00 | 55 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 596.00 | | 295 596.00 | 295 596.00 |
BP En cours de production de services | 68 038.00 | | 68 038.00 | 68 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 020.00 | | 982 020.00 | 982 020.00 |
BZ Autres créances | 106 112.00 | | 106 112.00 | 106 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 999.00 | | 54 999.00 | 54 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 156.00 | | 1 522 156.00 | 1 522 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 468.00 | 24 813.00 | 1 552 654.00 | 1 577 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 295 201.00 | | | 295 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
DL TOTAL (I) | 368 051.00 | | | 368 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 604.00 | | | 812 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 489.00 | | | 320 489.00 |
EA Autres dettes | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 603.00 | | | 1 184 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 654.00 | | | 1 552 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 603.00 | | | 1 184 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 606.00 | | | 95 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 448.00 | | | 86 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 935.00 | 12 137.00 | 35 258.00 | 47 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 532.00 | 12 137.00 | 35 258.00 | 46 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 605.00 | 812 605.00 | | 812 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
UX Autres créances clients | 982 020.00 | | | 982 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
VP Divers | 106 113.00 | | | 106 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 489.00 | 320 489.00 | | 320 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 278.00 | 1 103 523.00 | 7 755.00 | 1 111 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 603.00 | 1 184 603.00 | | 1 184 603.00 |