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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 372.00 | 3 671.00 | 701.00 | 4 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 564.00 | 9 278.00 | 1 286.00 | 10 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 673.00 | 31 296.00 | 17 377.00 | 48 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 366.00 | 44 245.00 | 27 120.00 | 71 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 245.00 | 63 988.00 | 120 257.00 | 184 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 739.00 | 29 763.00 | 1 193 975.00 | 1 223 739.00 |
BZ Autres créances | 21 599.00 | 7 755.00 | 13 844.00 | 21 599.00 |
CF Disponibilités | 476 364.00 | | 476 364.00 | 476 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 529.00 | 101 506.00 | 1 818 023.00 | 1 919 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 895.00 | 145 752.00 | 1 845 143.00 | 1 990 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 152 139.00 | | | 152 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 939.00 | | | -17 939.00 |
DL TOTAL (I) | 151 799.00 | | | 151 799.00 |
DP Provisions pour risques | 79 592.00 | | | 79 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 635.00 | | | 103 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 227.00 | | | 183 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 592.00 | | | 758 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 858.00 | | | 464 858.00 |
EA Autres dettes | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 872.00 | | | 277 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 117.00 | | | 1 510 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 143.00 | | | 1 845 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 117.00 | | | 1 510 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 359 986.00 | | 5 359 986.00 | 5 359 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 359 986.00 | | 5 359 986.00 | 5 359 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 513 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 215 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 600.00 | |
GE Autres charges | | | 28 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 527 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 482.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 454.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 899.00 | | | -18 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 530 202.00 | | | 5 530 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 548 141.00 | | | 5 548 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 939.00 | | | -17 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 125.00 | | 15 043.00 | 59 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 802.00 | 71 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 802.00 | 59 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | 2 970.00 | 1 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 968.00 | | 12 073.00 | 49 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 536.00 | 13 346.00 | 2 636.00 | 33 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | 2 268.00 | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 133.00 | 11 077.00 | 2 636.00 | 32 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 476.00 | 16 314.00 | 34 563.00 | 201 476.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 701.00 | | 23 713.00 | 87 701.00 |
6T Sur comptes clients | 90 330.00 | | 60 567.00 | 90 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 786.00 | | 84 280.00 | 185 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 262.00 | 16 314.00 | 118 843.00 | 387 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 600.00 | 84 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 592.00 | 758 592.00 | | 758 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 250.00 | 119 250.00 | | 119 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 904.00 | 115 904.00 | | 115 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 872.00 | 277 872.00 | | 277 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 739.00 | 1 223 739.00 | | 1 223 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 675.00 | 1 258 920.00 | 7 755.00 | 1 266 675.00 |
VW T.V.A. | 226 596.00 | 226 596.00 | | 226 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 117.00 | 1 510 117.00 | | 1 510 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
ST Autres comptes | 418 485.00 | | | 418 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 435.00 | | | 191 435.00 |
YT Sous‐traitance | 869 448.00 | | | 869 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 219 340.00 | | | 219 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 825.00 | | | 46 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 081 151.00 | | | 1 081 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 781 845.00 | | | 781 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 729 198.00 | | | 1 729 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |