| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 929.00 | 6 169.00 | 3 760.00 | 9 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 285.00 | 16 556.00 | 18 728.00 | 35 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 373.00 | 24 129.00 | 30 244.00 | 54 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 422.00 | | 171 422.00 | 171 422.00 |
BP En cours de production de services | 69 977.00 | | 69 977.00 | 69 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 984.00 | | 1 032 984.00 | 1 032 984.00 |
BZ Autres créances | 57 731.00 | | 57 731.00 | 57 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
CF Disponibilités | 368 307.00 | | 368 307.00 | 368 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 155.00 | | 1 784 155.00 | 1 784 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 528.00 | 24 129.00 | 1 814 399.00 | 1 838 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 330 451.00 | | | 330 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 537.00 | | | 236 537.00 |
DL TOTAL (I) | 584 589.00 | | | 584 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 480.00 | | | 738 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 288.00 | | | 469 288.00 |
EA Autres dettes | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 809.00 | | | 1 229 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 399.00 | | | 1 814 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 809.00 | | | 1 229 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 312.00 | | 9 257.00 | 55 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 196.00 | 54 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 196.00 | 45 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 155.00 | | 9 257.00 | 46 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 814.00 | 7 162.00 | 7 847.00 | 24 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 411.00 | 7 162.00 | 7 847.00 | 23 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 481.00 | 738 481.00 | | 738 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 985.00 | 1 032 985.00 | | 1 032 985.00 |
VP Divers | 57 732.00 | 57 732.00 | | 57 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469 288.00 | 469 288.00 | | 469 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 967.00 | 1 106 212.00 | 7 755.00 | 1 113 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 810.00 | 1 229 810.00 | | 1 229 810.00 |