| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 674.00 | 7 887.00 | 2 787.00 | 10 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 293.00 | 24 246.00 | 15 047.00 | 39 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 125.00 | 33 536.00 | 25 589.00 | 59 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 136.00 | 87 701.00 | 135 435.00 | 223 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 282.00 | 90 330.00 | 1 078 952.00 | 1 169 282.00 |
BZ Autres créances | 134 482.00 | 7 755.00 | 126 727.00 | 134 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 999.00 | | 64 999.00 | 64 999.00 |
CF Disponibilités | 335 663.00 | | 335 663.00 | 335 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 343.00 | 185 786.00 | 1 766 557.00 | 1 952 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 469.00 | 219 322.00 | 1 792 146.00 | 2 011 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 566 989.00 | | | 566 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 850.00 | | | -414 850.00 |
DL TOTAL (I) | 169 739.00 | | | 169 739.00 |
DP Provisions pour risques | 99 555.00 | | | 99 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 921.00 | | | 101 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 476.00 | | | 201 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 204.00 | | | 718 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 558.00 | | | 503 558.00 |
EA Autres dettes | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 542.00 | | | 192 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 931.00 | | | 1 420 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 146.00 | | | 1 792 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 931.00 | | | 1 420 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 241 318.00 | | 6 241 318.00 | 6 241 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 241 318.00 | | 6 241 318.00 | 6 241 318.00 |
FM Production stockée | | | -69 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 194 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 793 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 155.00 | |
GE Autres charges | | | 12 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 598 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 539.00 | | | -10 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 199 240.00 | | | 6 199 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 614 090.00 | | | 6 614 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 850.00 | | | -414 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 373.00 | | 4 921.00 | 54 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 59 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169.00 | 49 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 215.00 | | 4 921.00 | 45 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 129.00 | 9 486.00 | 79.00 | 24 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 726.00 | 9 486.00 | 79.00 | 22 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 201 476.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 87 701.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 90 330.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 755.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 185 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 387 262.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 204.00 | 718 204.00 | | 718 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 466.00 | 101 466.00 | | 101 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 044.00 | 102 044.00 | | 102 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 542.00 | 192 542.00 | | 192 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 282.00 | 1 169 282.00 | | 1 169 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VB T. V. A. | 44 663.00 | 44 663.00 | | 44 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 220.00 | 76 220.00 | | 76 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 776.00 | 1 326 021.00 | 7 755.00 | 1 333 776.00 |
VW T.V.A. | 296 695.00 | 296 695.00 | | 296 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 931.00 | 1 420 931.00 | | 1 420 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
ST Autres comptes | 465 309.00 | | | 465 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 966.00 | | | 195 966.00 |
YT Sous‐traitance | 1 089 346.00 | | | 1 089 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213 133.00 | | | 213 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 380 503.00 | | | 1 380 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 823 640.00 | | | 823 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 003 639.00 | | | 2 003 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |