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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 144 409.00 | 73 412.00 | 70 996.00 | 144 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 375.00 | 126 690.00 | 83 684.00 | 210 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 415.00 | 45 003.00 | 8 412.00 | 53 415.00 |
AX Avances et acomptes | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 612.00 | 245 106.00 | 170 505.00 | 415 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BT Marchandises | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BZ Autres créances | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
CF Disponibilités | 54 640.00 | | 54 640.00 | 54 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 115.00 | | 90 115.00 | 90 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 728.00 | 245 106.00 | 260 621.00 | 505 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 171 314.00 | | | 171 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 219.00 | | | -44 219.00 |
DL TOTAL (I) | 186 494.00 | | | 186 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 126.00 | | | 74 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 621.00 | | | 260 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 126.00 | | | 74 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 021.00 | | | 377 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 326.00 | | | 372 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 681.00 | 35 425.00 | | 209 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 681.00 | 35 425.00 | | 209 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VP Divers | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 127.00 | 74 127.00 | | 74 127.00 |