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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 145 186.00 | 110 177.00 | 35 009.00 | 145 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 343.00 | 212 413.00 | 41 930.00 | 254 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 386.00 | 86 645.00 | 159 740.00 | 246 386.00 |
AX Avances et acomptes | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 992.00 | 409 236.00 | 243 756.00 | 652 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BT Marchandises | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
BZ Autres créances | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
CF Disponibilités | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 693.00 | 409 236.00 | 288 457.00 | 697 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 128 381.00 | | | 128 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 910.00 | | | -28 910.00 |
DL TOTAL (I) | 158 870.00 | | | 158 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 944.00 | | | 72 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 586.00 | | | 129 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 457.00 | | | 288 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 573.00 | | | 82 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 183.00 | | 20 810.00 | 632 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 706.00 | | 20 810.00 | 626 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977.00 | | | 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 426.00 | 52 810.00 | | 356 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 426.00 | 52 810.00 | | 356 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
UX Autres créances clients | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 843.00 | 25 829.00 | 47 013.00 | 72 843.00 |
VI Groupe et associés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 586.00 | 82 573.00 | 47 013.00 | 129 586.00 |