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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 144 409.00 | 91 914.00 | 52 494.00 | 144 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 564.00 | 171 270.00 | 54 293.00 | 225 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 976.00 | 52 182.00 | 6 793.00 | 58 976.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 645.00 | 315 368.00 | 148 276.00 | 463 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BT Marchandises | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BZ Autres créances | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
CF Disponibilités | 65 030.00 | | 65 030.00 | 65 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 179.00 | | 94 179.00 | 94 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 824.00 | 315 368.00 | 242 456.00 | 557 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 78 728.00 | | | 78 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
DL TOTAL (I) | 148 522.00 | | | 148 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 934.00 | | | 93 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 456.00 | | | 242 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 934.00 | | | 93 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 482.00 | | 37 163.00 | 426 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 787.00 | | 37 163.00 | 421 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 341.00 | 34 027.00 | | 281 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 341.00 | 34 027.00 | | 281 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 161.00 | 57 161.00 | | 57 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 934.00 | 93 934.00 | | 93 934.00 |