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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 144 409.00 | 101 012.00 | 43 396.00 | 144 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 630.00 | 191 478.00 | 47 152.00 | 238 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 665.00 | 63 934.00 | 179 730.00 | 243 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 182.00 | 356 426.00 | 275 756.00 | 632 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BT Marchandises | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
BZ Autres créances | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CF Disponibilités | 79 812.00 | | 79 812.00 | 79 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 040.00 | | 110 040.00 | 110 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 222.00 | 356 426.00 | 385 796.00 | 742 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 89 122.00 | | | 89 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
DL TOTAL (I) | 187 781.00 | | | 187 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 231.00 | | | 120 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 952.00 | | | 37 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 015.00 | | | 198 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 796.00 | | | 385 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 322.00 | | | 125 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 645.00 | 200 461.00 | | 463 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 923.00 | 632 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 923.00 | 626 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 950.00 | 199 679.00 | | 458 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | 782.00 | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 368.00 | 42 965.00 | 1 907.00 | 315 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 368.00 | 42 965.00 | 1 907.00 | 315 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
UX Autres créances clients | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 125.00 | 47 432.00 | 72 693.00 | 120 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 015.00 | 125 323.00 | 72 693.00 | 198 015.00 |