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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 563 900.00 | | 563 900.00 | 563 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 044.00 | 47 717.00 | 143 327.00 | 191 044.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 885.00 | 47 717.00 | 716 168.00 | 763 885.00 |
BT Marchandises | 118 319.00 | | 118 319.00 | 118 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 845.00 | | 75 845.00 | 75 845.00 |
BZ Autres créances | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
CF Disponibilités | 51 347.00 | | 51 347.00 | 51 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 397.00 | | 275 397.00 | 275 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 282.00 | 47 717.00 | 991 566.00 | 1 039 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 479 894.00 | 457 179.00 | | 479 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 427.00 | 22 715.00 | | 16 427.00 |
DL TOTAL (I) | 501 121.00 | 484 694.00 | | 501 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 427.00 | 324 991.00 | | 285 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 049.00 | 71 836.00 | | 62 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 770.00 | 110 694.00 | | 104 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 200.00 | 40 893.00 | | 38 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 445.00 | 548 413.00 | | 490 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 566.00 | 1 033 107.00 | | 991 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 39.00 | | 51.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 049.00 | | | 62 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 885.00 | | | 763 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 900.00 | | | 563 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 044.00 | | | 191 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 972.00 | 19 745.00 | | 27 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 972.00 | 19 745.00 | | 27 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 770.00 | 104 770.00 | | 104 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
UX Autres créances clients | 75 845.00 | | | 75 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 375.00 | 115 418.00 | 126 569.00 | 285 375.00 |
VI Groupe et associés | 62 049.00 | 62 049.00 | | 62 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 049.00 | | | 66 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 622.00 | 105 731.00 | 8 891.00 | 114 622.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 445.00 | 320 487.00 | 126 569.00 | 490 445.00 |