| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 563 900.00 | | 563 900.00 | 563 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 503.00 | 86 834.00 | 110 669.00 | 197 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 641.00 | 86 834.00 | 683 807.00 | 770 641.00 |
BT Marchandises | 104 831.00 | | 104 831.00 | 104 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 301.00 | | 72 301.00 | 72 301.00 |
BZ Autres créances | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
CF Disponibilités | 63 790.00 | | 63 790.00 | 63 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 920.00 | | 269 920.00 | 269 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 561.00 | 86 834.00 | 953 727.00 | 1 040 561.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 513 551.00 | 496 321.00 | | 513 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 026.00 | 17 230.00 | | 14 026.00 |
DL TOTAL (I) | 532 377.00 | 518 351.00 | | 532 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 630.00 | 246 389.00 | | 206 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 676.00 | 71 529.00 | | 66 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 035.00 | 98 292.00 | | 115 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 009.00 | 30 123.00 | | 33 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 350.00 | 446 333.00 | | 421 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 727.00 | 964 684.00 | | 953 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 293.00 | 235 929.00 | | 251 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 37.00 | | 64.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 502.00 | | 1 139.00 | 769 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 900.00 | | | 563 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 497.00 | | 1 007.00 | 196 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 106.00 | | 132.00 | 9 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 403.00 | 19 432.00 | | 67 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 403.00 | 19 432.00 | | 67 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 035.00 | 115 035.00 | | 115 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
UX Autres créances clients | 72 301.00 | 72 301.00 | | 72 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VB T. V. A. | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 566.00 | 36 509.00 | 168 286.00 | 206 566.00 |
VI Groupe et associés | 66 676.00 | 66 676.00 | | 66 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 486.00 | 101 299.00 | 9 188.00 | 110 486.00 |
VW T.V.A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 350.00 | 251 293.00 | 168 286.00 | 421 350.00 |