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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 563 900.00 | | 563 900.00 | 563 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 519.00 | 106 852.00 | 94 666.00 | 201 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 663.00 | 106 852.00 | 667 810.00 | 774 663.00 |
BT Marchandises | 108 216.00 | | 108 216.00 | 108 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 125.00 | | 84 125.00 | 84 125.00 |
BZ Autres créances | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
CF Disponibilités | 60 516.00 | | 60 516.00 | 60 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 722.00 | | 275 722.00 | 275 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 385.00 | 106 852.00 | 943 533.00 | 1 050 385.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 527 577.00 | 513 551.00 | | 527 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 441.00 | 14 026.00 | | 12 441.00 |
DL TOTAL (I) | 544 818.00 | 532 377.00 | | 544 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 993.00 | 206 630.00 | | 165 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 416.00 | 66 676.00 | | 69 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 883.00 | 115 035.00 | | 110 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 423.00 | 33 009.00 | | 52 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 714.00 | 421 350.00 | | 398 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 533.00 | 953 727.00 | | 943 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 868.00 | 251 293.00 | | 269 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 416.00 | | | 69 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 641.00 | | 4 021.00 | 770 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 900.00 | | | 563 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 503.00 | | 4 015.00 | 197 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 238.00 | | 6.00 | 9 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 834.00 | 20 018.00 | | 86 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 834.00 | 20 018.00 | | 86 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 883.00 | 110 883.00 | | 110 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
UX Autres créances clients | 84 125.00 | 84 125.00 | | 84 125.00 |
VB T. V. A. | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 928.00 | 37 082.00 | 128 846.00 | 165 928.00 |
VI Groupe et associés | 69 416.00 | 69 416.00 | | 69 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 185.00 | 106 991.00 | 9 194.00 | 116 185.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 714.00 | 269 868.00 | 128 846.00 | 398 714.00 |