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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 563 900.00 | | 563 900.00 | 563 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 497.00 | 67 403.00 | 129 094.00 | 196 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 502.00 | 67 403.00 | 702 100.00 | 769 502.00 |
BT Marchandises | 111 535.00 | | 111 535.00 | 111 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 126.00 | | 75 126.00 | 75 126.00 |
BZ Autres créances | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
CF Disponibilités | 50 349.00 | | 50 349.00 | 50 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 369.00 | | 264 369.00 | 264 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 871.00 | 67 403.00 | 966 469.00 | 1 033 871.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 496 321.00 | 479 894.00 | | 496 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 015.00 | 16 427.00 | | 19 015.00 |
DL TOTAL (I) | 520 136.00 | 501 121.00 | | 520 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 389.00 | 285 427.00 | | 246 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 529.00 | 62 049.00 | | 71 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 292.00 | 104 770.00 | | 98 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 123.00 | 38 200.00 | | 30 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 333.00 | 490 445.00 | | 446 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 469.00 | 991 566.00 | | 966 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 929.00 | 320 487.00 | | 235 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 51.00 | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 885.00 | | 5 617.00 | 763 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 900.00 | | | 563 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 044.00 | | 5 453.00 | 191 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 941.00 | | 164.00 | 8 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 717.00 | 19 686.00 | | 47 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 717.00 | 19 686.00 | | 47 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 292.00 | 98 292.00 | | 98 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
UX Autres créances clients | 75 126.00 | 75 126.00 | | 75 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 352.00 | 35 948.00 | 166 645.00 | 246 352.00 |
VI Groupe et associés | 71 529.00 | 71 529.00 | | 71 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 771.00 | | | 86 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 540.00 | 102 485.00 | 9 056.00 | 111 540.00 |
VW T.V.A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 333.00 | 235 929.00 | 166 645.00 | 446 333.00 |