| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AH Fonds commercial | 341 174.00 | | 341 174.00 | 341 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 102.00 | 3 906.00 | 195.00 | 4 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 970.00 | 62 224.00 | 745.00 | 62 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 307.00 | 67 047.00 | 343 259.00 | 410 307.00 |
BN En cours de production de biens | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BT Marchandises | 55 094.00 | | 55 094.00 | 55 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 721.00 | 275.00 | 144 445.00 | 144 721.00 |
BZ Autres créances | 46 711.00 | | 46 711.00 | 46 711.00 |
CF Disponibilités | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 625.00 | 275.00 | 285 349.00 | 285 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 932.00 | 67 323.00 | 628 609.00 | 695 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
DL TOTAL (I) | 46 072.00 | | | 46 072.00 |
DP Provisions pour risques | 92 570.00 | | | 92 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 570.00 | | | 92 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 333.00 | | | 136 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 104.00 | | | 70 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 971.00 | | | 112 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 553.00 | | | 111 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 913.00 | | | 57 913.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 966.00 | | | 489 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 609.00 | | | 628 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 729.00 | | | 299 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 965.00 | | 319 965.00 | 319 965.00 |
FG Production vendue services | 665 104.00 | | 665 104.00 | 665 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 070.00 | | 985 070.00 | 985 070.00 |
FM Production stockée | | | 12 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 210.00 | |
GE Autres charges | | | 15 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69.00 | | | 69.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771.00 | | | 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 689.00 | | | 1 014 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 319.00 | | | 987 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 307.00 | | | 410 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 090.00 | | | 342 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 072.00 | | | 67 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 174.00 | 872.00 | | 66 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 258.00 | 872.00 | | 65 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 360.00 | 28 210.00 | | 64 360.00 |
6T Sur comptes clients | 14 607.00 | | 14 331.00 | 14 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 607.00 | | 14 331.00 | 14 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 967.00 | 28 210.00 | 14 331.00 | 78 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 210.00 | 14 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 553.00 | 111 553.00 | | 111 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 144 391.00 | | | 144 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 648.00 | 41 382.00 | 77 265.00 | 118 648.00 |
VI Groupe et associés | 70 104.00 | 70 104.00 | | 70 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 055.00 | | | 104 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VP Divers | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 535.00 | 196 390.00 | 1 144.00 | 197 535.00 |
VW T.V.A. | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 995.00 | 299 729.00 | 77 265.00 | 376 995.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
ST Autres comptes | 97 811.00 | | | 97 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 596.00 | | | 42 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 136 019.00 | | | 136 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 230.00 | | | 198 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 199.00 | | | 79 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 758.00 | | | 300 758.00 |