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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 206.00 | 1 629.00 | 576.00 | 2 206.00 |
AH Fonds commercial | 341 174.00 | | 341 174.00 | 341 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 663.00 | 33 714.00 | 8 948.00 | 42 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 450.00 | 39 445.00 | 352 004.00 | 391 450.00 |
BT Marchandises | 38 461.00 | | 38 461.00 | 38 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 380.00 | | 128 380.00 | 128 380.00 |
BZ Autres créances | 43 524.00 | | 43 524.00 | 43 524.00 |
CF Disponibilités | 262 624.00 | | 262 624.00 | 262 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 910.00 | | 487 910.00 | 487 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 361.00 | 39 445.00 | 839 915.00 | 879 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 162 027.00 | | | 162 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
DL TOTAL (I) | 205 056.00 | | | 205 056.00 |
DP Provisions pour risques | 143 811.00 | | | 143 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 811.00 | | | 143 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 904.00 | | | 98 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 247.00 | | | 109 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 774.00 | | | 131 774.00 |
EA Autres dettes | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 047.00 | | | 491 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 915.00 | | | 839 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 031.00 | | | 261 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 247.00 | | 364 247.00 | 364 247.00 |
FG Production vendue services | 765 149.00 | | 765 149.00 | 765 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 397.00 | | 1 129 397.00 | 1 129 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 365.00 | | | 41 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 563.00 | | | -30 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 763.00 | | | 1 146 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 234.00 | | | 1 120 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 160.00 | | 1 290.00 | 390 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 090.00 | | 1 290.00 | 342 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 765.00 | | | 46 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 195.00 | 8 250.00 | | 31 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | 713.00 | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 279.00 | 7 537.00 | | 30 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 518.00 | | 10 706.00 | 154 518.00 |
6T Sur comptes clients | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 097.00 | | 13 285.00 | 157 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 247.00 | 109 247.00 | | 109 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 923.00 | 62 923.00 | | 62 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
UX Autres créances clients | 128 380.00 | 128 380.00 | | 128 380.00 |
VB T. V. A. | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 98 904.00 | | | 98 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 684.00 | 185 379.00 | 1 304.00 | 186 684.00 |
VW T.V.A. | 50 217.00 | 50 217.00 | | 50 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 936.00 | 261 031.00 | | 459 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
ST Autres comptes | 101 783.00 | | | 101 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
YT Sous‐traitance | 163 911.00 | | | 163 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 928.00 | | | 225 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 898.00 | | | 88 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 202.00 | | | 329 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |