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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
AH Fonds commercial | 341 174.00 | | 341 174.00 | 341 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 744.00 | 29 075.00 | 10 668.00 | 39 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 531.00 | 35 383.00 | 353 147.00 | 388 531.00 |
BT Marchandises | 60 047.00 | | 60 047.00 | 60 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 817.00 | | 63 817.00 | 63 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 210.00 | | 356 210.00 | 356 210.00 |
BZ Autres créances | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
CF Disponibilités | 162 549.00 | | 162 549.00 | 162 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 791.00 | | 682 791.00 | 682 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 323.00 | 35 383.00 | 1 035 939.00 | 1 071 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 188 556.00 | | | 188 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
DL TOTAL (I) | 219 967.00 | | | 219 967.00 |
DP Provisions pour risques | 143 811.00 | | | 143 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 811.00 | | | 143 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 362.00 | | | 93 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 361.00 | | | 205 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 452.00 | | | 162 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 983.00 | | | 110 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 160.00 | | | 672 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 939.00 | | | 1 035 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 798.00 | | | 366 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 416.00 | | 325 416.00 | 325 416.00 |
FG Production vendue services | 835 923.00 | | 835 923.00 | 835 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 340.00 | | 1 161 340.00 | 1 161 340.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 955.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 465.00 | | | -3 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 350.00 | | | 1 161 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 439.00 | | | 1 146 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 450.00 | | 7 098.00 | 391 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 017.00 | 388 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 017.00 | 43 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 380.00 | | | 343 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 765.00 | | 7 098.00 | 46 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 445.00 | 5 955.00 | 10 017.00 | 39 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | 576.00 | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 816.00 | 5 378.00 | 10 017.00 | 37 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 811.00 | | | 143 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 811.00 | | | 143 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 452.00 | 162 452.00 | | 162 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 967.00 | 69 967.00 | | 69 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
UX Autres créances clients | 356 210.00 | 356 210.00 | | 356 210.00 |
VB T. V. A. | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 93 362.00 | 93 362.00 | | 93 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 683.00 | 396 378.00 | 1 304.00 | 397 683.00 |
VW T.V.A. | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 798.00 | 366 798.00 | 100 000.00 | 466 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
ST Autres comptes | 95 246.00 | | | 95 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
YT Sous‐traitance | 193 004.00 | | | 193 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 039.00 | | | 215 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 929.00 | | | 176 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 043.00 | | | 390 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |