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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AH Fonds commercial | 341 174.00 | | 341 174.00 | 341 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 679.00 | 25 218.00 | 11 461.00 | 36 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 176.00 | 30 236.00 | 353 940.00 | 384 176.00 |
BT Marchandises | 36 426.00 | | 36 426.00 | 36 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 602.00 | 2 579.00 | 190 022.00 | 192 602.00 |
BZ Autres créances | 33 699.00 | | 33 699.00 | 33 699.00 |
CF Disponibilités | 53 220.00 | | 53 220.00 | 53 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 714.00 | 2 579.00 | 321 135.00 | 323 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 890.00 | 32 815.00 | 675 075.00 | 707 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 121 668.00 | 104 108.00 | | 121 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 822.00 | 17 560.00 | | 12 822.00 |
DL TOTAL (I) | 150 989.00 | 138 168.00 | | 150 989.00 |
DP Provisions pour risques | 143 812.00 | 126 102.00 | | 143 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 939.00 | 12 185.00 | | 39 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 751.00 | 138 287.00 | | 183 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 849.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 296.00 | 85 834.00 | | 88 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 088.00 | 23 906.00 | | 96 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 004.00 | 86 146.00 | | 92 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 948.00 | 72 309.00 | | 63 948.00 |
EA Autres dettes | | 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 335.00 | 296 752.00 | | 340 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 075.00 | 573 207.00 | | 675 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 952.00 | 245 110.00 | | 155 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 569.00 | | 290 569.00 | 290 569.00 |
FG Production vendue services | 781 937.00 | | 781 937.00 | 781 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 506.00 | | 1 072 506.00 | 1 072 506.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 749.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 293.00 | 41 781.00 | | 4 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 293.00 | 41 781.00 | | 4 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 80.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 80.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 799.00 | 41 701.00 | | 3 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 2 670.00 | | 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 703.00 | 882 331.00 | | 1 114 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 882.00 | 864 771.00 | | 1 101 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 822.00 | 17 560.00 | | 12 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 474.00 | | 12 886.00 | 406 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 184.00 | 384 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 184.00 | 40 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 090.00 | | | 342 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 078.00 | | 12 886.00 | 63 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 994.00 | 1 425.00 | 35 184.00 | 63 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 078.00 | 1 425.00 | 35 184.00 | 63 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 287.00 | 62 749.00 | 17 285.00 | 138 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 287.00 | 62 749.00 | 17 285.00 | 138 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 749.00 | 17 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 004.00 | 92 004.00 | | 92 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 948.00 | 63 948.00 | | 63 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 192 602.00 | 192 602.00 | | 192 602.00 |
VI Groupe et associés | 88 296.00 | | 88 296.00 | 88 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 951.00 | 232 646.00 | 1 305.00 | 233 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 247.00 | 155 952.00 | 88 296.00 | 244 247.00 |