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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 878 000.00 | | 878 000.00 | 878 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 219.00 | 6 127.00 | 1 092.00 | 7 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 257.00 | 138 940.00 | 47 317.00 | 186 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 661.00 | 145 068.00 | 926 593.00 | 1 071 661.00 |
BT Marchandises | 216 621.00 | | 216 621.00 | 216 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 933.00 | | 32 933.00 | 32 933.00 |
BZ Autres créances | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
CF Disponibilités | 78 230.00 | | 78 230.00 | 78 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 300.00 | | 348 300.00 | 348 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 962.00 | 145 068.00 | 1 274 894.00 | 1 419 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 189 237.00 | 160 715.00 | | 189 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 298.00 | 94 923.00 | | 95 298.00 |
DL TOTAL (I) | 944 535.00 | 915 637.00 | | 944 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 738.00 | 39 720.00 | | 32 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 001.00 | 90 235.00 | | 107 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 462.00 | 167 628.00 | | 153 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 158.00 | 40 768.00 | | 37 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 359.00 | 338 352.00 | | 330 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 894.00 | 1 253 989.00 | | 1 274 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 462.00 | 153 462.00 | | 153 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 001.00 | 107 001.00 | | 107 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 738.00 | 7 087.00 | 25 651.00 | 32 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 634.00 | 53 449.00 | 185.00 | 53 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 359.00 | 304 708.00 | 25 651.00 | 330 359.00 |