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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 431.00 | 249.00 | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 878 000.00 | | 878 000.00 | 878 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 518.00 | 7 484.00 | 1 034.00 | 8 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 001.00 | 164 138.00 | 18 863.00 | 183 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 384.00 | 175 054.00 | 898 330.00 | 1 073 384.00 |
BT Marchandises | 310 545.00 | | 310 545.00 | 310 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 652.00 | | 50 652.00 | 50 652.00 |
BZ Autres créances | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
CF Disponibilités | 147 312.00 | | 147 312.00 | 147 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 746.00 | | 550 746.00 | 550 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 131.00 | 175 054.00 | 1 449 077.00 | 1 624 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185.00 | | | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 600 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 143 659.00 | 268 222.00 | | 143 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 970.00 | 143 838.00 | | 146 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 629.00 | 1 072 059.00 | | 1 150 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 509.00 | 18 458.00 | | 19 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 476.00 | 77 003.00 | | 69 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 290.00 | 217 843.00 | | 175 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 172.00 | 41 543.00 | | 34 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 447.00 | 354 847.00 | | 298 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 077.00 | 1 426 907.00 | | 1 449 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 701.00 | 343 690.00 | | 294 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 384.00 | | | 1 073 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 680.00 | | | 881 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 519.00 | | | 191 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 979.00 | 14 075.00 | | 160 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | 1 227.00 | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 775.00 | 12 849.00 | | 158 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 890.00 | 92 890.00 | | 92 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 075.00 | 93 075.00 | | 93 075.00 |