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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 3 684.00 | 1 496.00 | 5 180.00 |
AH Fonds commercial | 878 000.00 | | 878 000.00 | 878 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 518.00 | 7 989.00 | 529.00 | 8 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 705.00 | 174 238.00 | 203 468.00 | 377 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 588.00 | 185 911.00 | 1 083 677.00 | 1 269 588.00 |
BT Marchandises | 392 496.00 | | 392 496.00 | 392 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 767.00 | | 57 767.00 | 57 767.00 |
BZ Autres créances | 134 885.00 | | 134 885.00 | 134 885.00 |
CF Disponibilités | 202 749.00 | | 202 749.00 | 202 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 268.00 | | 792 268.00 | 792 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 857.00 | 185 911.00 | 1 875 946.00 | 2 061 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185.00 | | | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 184 829.00 | 143 659.00 | | 184 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 084.00 | 146 970.00 | | 226 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 913.00 | 1 150 629.00 | | 1 290 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 322.00 | 19 509.00 | | 154 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 365.00 | 69 476.00 | | 56 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 241.00 | 175 290.00 | | 314 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 104.00 | 34 172.00 | | 60 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 032.00 | 298 447.00 | | 585 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 946.00 | 1 449 077.00 | | 1 875 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 032.00 | 294 701.00 | | 585 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 384.00 | | 196 204.00 | 1 073 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 680.00 | | 1 500.00 | 881 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 519.00 | | 194 704.00 | 191 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 054.00 | 10 857.00 | | 175 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 431.00 | 253.00 | | 3 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 623.00 | 10 604.00 | | 171 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 241.00 | 314 241.00 | | 314 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 104.00 | 60 104.00 | | 60 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 365.00 | 56 365.00 | | 56 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 322.00 | 154 322.00 | | 154 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 500.00 | 196 500.00 | | 196 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 032.00 | 585 032.00 | | 585 032.00 |