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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 2 205.00 | 1 475.00 | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 878 000.00 | | 878 000.00 | 878 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 518.00 | 6 980.00 | 1 538.00 | 8 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 001.00 | 151 795.00 | 31 207.00 | 183 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 384.00 | 160 979.00 | 912 405.00 | 1 073 384.00 |
BT Marchandises | 317 763.00 | | 317 763.00 | 317 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 123.00 | | 63 123.00 | 63 123.00 |
BZ Autres créances | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
CF Disponibilités | 113 412.00 | | 113 412.00 | 113 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 501.00 | | 514 501.00 | 514 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 885.00 | 160 979.00 | 1 426 907.00 | 1 587 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185.00 | | | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 268 222.00 | 213 935.00 | | 268 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 838.00 | 122 887.00 | | 143 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 059.00 | 996 822.00 | | 1 072 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 458.00 | 25 651.00 | | 18 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 003.00 | 96 886.00 | | 77 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 843.00 | 173 891.00 | | 217 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 543.00 | 29 774.00 | | 41 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 847.00 | 326 201.00 | | 354 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 907.00 | 1 323 023.00 | | 1 426 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 690.00 | 307 743.00 | | 343 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 801.00 | 16 177.00 | | 144 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | 1 227.00 | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 824.00 | 14 951.00 | | 143 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 843.00 | 217 843.00 | | 217 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 003.00 | 77 003.00 | | 77 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 458.00 | 7 301.00 | 11 157.00 | 18 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 326.00 | 83 326.00 | | 83 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 511.00 | 83 511.00 | | 83 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 847.00 | 343 690.00 | 11 157.00 | 354 847.00 |