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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 063.00 | 15 893.00 | 6 170.00 | 22 063.00 |
AH Fonds commercial | 97 335.00 | | 97 335.00 | 97 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 525.00 | 62 947.00 | 106 578.00 | 169 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 923.00 | 78 840.00 | 246 083.00 | 324 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 900.00 | | 337 900.00 | 337 900.00 |
BZ Autres créances | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 268 193.00 | | 268 193.00 | 268 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 039.00 | | 628 039.00 | 628 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 962.00 | 78 840.00 | 874 122.00 | 952 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 326 001.00 | 326 001.00 | | 326 001.00 |
DH Report à nouveau | 360 015.00 | 331 246.00 | | 360 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 451.00 | 28 768.00 | | -122 451.00 |
DL TOTAL (I) | 607 565.00 | 730 015.00 | | 607 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 449.00 | | | 61 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125.00 | 7 995.00 | | 3 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 677.00 | 41 648.00 | | 18 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 305.00 | 225 242.00 | | 183 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 557.00 | 274 885.00 | | 266 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 122.00 | 1 004 901.00 | | 874 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 031 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 031 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 202.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 199.00 | 2 998.00 | | 51 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 801.00 | -2 998.00 | | 135 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 481.00 | 2 971.00 | | -4 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 518.00 | 1 347 092.00 | | 1 221 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 969.00 | 1 318 323.00 | | 1 343 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 451.00 | 28 768.00 | | -122 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 399.00 | | 104 590.00 | 309 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 950.00 | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 066.00 | 324 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 820.00 | 119 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 296.00 | 169 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 910.00 | | 308.00 | 145 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 538.00 | | 104 282.00 | 105 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 171.00 | 31 965.00 | 40 296.00 | 87 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 861.00 | 3 031.00 | | 12 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 309.00 | 28 933.00 | 40 296.00 | 74 309.00 |