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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 063.00 | 21 970.00 | 93.00 | 22 063.00 |
AH Fonds commercial | 97 335.00 | | 97 335.00 | 97 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 977.00 | 94 443.00 | 84 533.00 | 178 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 442.00 | 116 414.00 | 221 028.00 | 337 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 966.00 | | 631 966.00 | 631 966.00 |
BZ Autres créances | 29 636.00 | | 29 636.00 | 29 636.00 |
CF Disponibilités | 278 238.00 | | 278 238.00 | 278 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 145.00 | | 942 145.00 | 942 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 587.00 | 116 414.00 | 1 163 173.00 | 1 279 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 326 001.00 | 326 001.00 | | 326 001.00 |
DH Report à nouveau | 205 961.00 | 237 564.00 | | 205 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 537.00 | -31 603.00 | | 205 537.00 |
DL TOTAL (I) | 781 499.00 | 575 962.00 | | 781 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 494.00 | 46 137.00 | | 30 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 458.00 | 3 289.00 | | 4 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 059.00 | 94 477.00 | | 30 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 662.00 | 204 527.00 | | 316 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 674.00 | 348 430.00 | | 381 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 173.00 | 924 392.00 | | 1 163 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 872.00 | 318 007.00 | | 366 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 190.00 | | 9 252.00 | 328 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 398.00 | | | 119 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 792.00 | | 6 185.00 | 172 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | 3 067.00 | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 054.00 | 19 360.00 | 116 414.00 | 97 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 940.00 | 3 031.00 | 21 970.00 | 18 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 114.00 | 16 330.00 | 94 443.00 | 78 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
UX Autres créances clients | 631 966.00 | 631 966.00 | | 631 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 494.00 | 15 693.00 | 14 801.00 | 30 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 662.00 | 281 662.00 | | 281 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 974.00 | 663 907.00 | 39 067.00 | 702 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 674.00 | 366 872.00 | 14 801.00 | 381 674.00 |