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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 063.00 | 18 940.00 | 3 123.00 | 22 063.00 |
AH Fonds commercial | 97 335.00 | | 97 335.00 | 97 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 792.00 | 78 114.00 | 94 678.00 | 172 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 190.00 | 97 054.00 | 231 137.00 | 328 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 641.00 | | 435 641.00 | 435 641.00 |
BZ Autres créances | 39 586.00 | | 39 586.00 | 39 586.00 |
CF Disponibilités | 212 476.00 | | 212 476.00 | 212 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 255.00 | | 693 255.00 | 693 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 445.00 | 97 054.00 | 924 392.00 | 1 021 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 326 001.00 | 326 001.00 | | 326 001.00 |
DH Report à nouveau | 237 564.00 | 360 015.00 | | 237 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 603.00 | -122 451.00 | | -31 603.00 |
DL TOTAL (I) | 575 962.00 | 607 565.00 | | 575 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 137.00 | 61 449.00 | | 46 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289.00 | 3 125.00 | | 3 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 477.00 | 18 677.00 | | 94 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 527.00 | 183 306.00 | | 204 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 430.00 | 266 557.00 | | 348 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 392.00 | 874 122.00 | | 924 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 007.00 | 220 513.00 | | 318 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 132.00 | 228 913.00 | 1 291 045.00 | 1 062 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 132.00 | 228 913.00 | 1 291 045.00 | 1 062 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 183 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 187 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 950.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 486.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 51 199.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 135 801.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -4 481.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 514.00 | 1 221 518.00 | | 1 291 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 118.00 | 1 343 969.00 | | 1 323 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 603.00 | -122 451.00 | | -31 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 923.00 | | 3 267.00 | 324 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 398.00 | | | 119 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 525.00 | | 3 267.00 | 169 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 840.00 | 18 214.00 | | 78 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 893.00 | 3 047.00 | | 15 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 947.00 | 15 167.00 | | 62 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 477.00 | 94 477.00 | | 94 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 435 641.00 | 435 641.00 | | 435 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 137.00 | 15 714.00 | 30 423.00 | 46 137.00 |
VI Groupe et associés | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
VP Divers | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 527.00 | 169 527.00 | | 169 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 779.00 | 480 779.00 | 36 000.00 | 516 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 430.00 | 318 007.00 | 30 423.00 | 348 430.00 |