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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 050.00 | 22 676.00 | 1 374.00 | 24 050.00 |
AH Fonds commercial | 97 335.00 | | 97 335.00 | 97 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 186.00 | 130 389.00 | 74 797.00 | 205 186.00 |
AX Avances et acomptes | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 031.00 | | 36 031.00 | 36 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 908.00 | 153 065.00 | 235 843.00 | 388 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 427.00 | | 379 427.00 | 379 427.00 |
BZ Autres créances | 103 142.00 | | 103 142.00 | 103 142.00 |
CF Disponibilités | 431 002.00 | | 431 002.00 | 431 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 411.00 | | 920 411.00 | 920 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 318.00 | 153 065.00 | 1 156 254.00 | 1 309 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 531 538.00 | 531 538.00 | | 531 538.00 |
DH Report à nouveau | 32 204.00 | 205 961.00 | | 32 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 135.00 | -173 756.00 | | 147 135.00 |
DL TOTAL (I) | 754 877.00 | 607 743.00 | | 754 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 092.00 | 18 352.00 | | 16 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 472.00 | 4 458.00 | | 25 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 683.00 | 158 252.00 | | 104 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 130.00 | 305 839.00 | | 255 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 376.00 | 486 902.00 | | 401 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 254.00 | 1 094 645.00 | | 1 156 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 958.00 | | 32 100.00 | 357 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 388 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 231 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 398.00 | | 1 987.00 | 119 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 529.00 | | 30 113.00 | 202 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 988.00 | 19 076.00 | | 133 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 047.00 | 628.00 | | 22 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 941.00 | 18 448.00 | | 111 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 683.00 | 104 683.00 | | 104 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 031.00 | | 36 031.00 | 36 031.00 |
UX Autres créances clients | 379 427.00 | 379 427.00 | | 379 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
VP Divers | 103 141.00 | 103 141.00 | | 103 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 130.00 | 255 130.00 | | 255 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 970.00 | 486 939.00 | 36 031.00 | 522 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 376.00 | 401 376.00 | | 401 376.00 |