| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 212.00 | 6 398.00 | 813.00 | 7 212.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 382.00 | 44 643.00 | 22 739.00 | 67 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 285.00 | 919.00 | 4 366.00 | 5 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 352.00 | 51 960.00 | 175 392.00 | 227 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 984.00 | 51 525.00 | 188 459.00 | 239 984.00 |
BZ Autres créances | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 225.00 | | 525 225.00 | 525 225.00 |
CF Disponibilités | 205 479.00 | | 205 479.00 | 205 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 331.00 | 51 525.00 | 955 806.00 | 1 007 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 683.00 | 103 485.00 | 1 131 198.00 | 1 234 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 637.00 | | | 66 637.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 853.00 | 14 308.00 | | 19 853.00 |
DG Autres réserves | 160 851.00 | 95 485.00 | | 160 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 281.00 | 110 912.00 | | 112 281.00 |
DL TOTAL (I) | 692 986.00 | 620 705.00 | | 692 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 470.00 | 11 325.00 | | 5 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 366.00 | 25 383.00 | | 52 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 318.00 | 34 264.00 | | 38 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 715.00 | 202 060.00 | | 183 715.00 |
EA Autres dettes | 18 834.00 | 24 876.00 | | 18 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 510.00 | 141 576.00 | | 139 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 212.00 | 439 484.00 | | 438 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 198.00 | 1 060 189.00 | | 1 131 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 260.00 | 434 195.00 | | 436 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 85.00 | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 498.00 | 5 410.00 | 928 908.00 | 923 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 498.00 | 5 410.00 | 928 908.00 | 923 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 475.00 | 10 318.00 | | 12 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 911.00 | 60 210.00 | | 62 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | 356.00 | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 794.00 | 3 440.00 | | 5 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 794.00 | -3 440.00 | | -5 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 950.00 | 40 554.00 | | 37 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 413.00 | 893 348.00 | | 960 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 132.00 | 782 437.00 | | 848 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 281.00 | 110 912.00 | | 112 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 559.00 | | 10 456.00 | 240 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 663.00 | 17 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 663.00 | 227 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 184.00 | | 1 028.00 | 141 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 414.00 | | 5 968.00 | 61 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 961.00 | | 3 460.00 | 37 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 239.00 | 5 802.00 | | 45 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 184.00 | 214.00 | | 6 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 055.00 | 5 588.00 | | 39 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
6T Sur comptes clients | 43 018.00 | 21 671.00 | 13 163.00 | 43 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 937.00 | 21 671.00 | 13 163.00 | 43 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 937.00 | 21 671.00 | 13 163.00 | 43 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 671.00 | 13 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 120.00 | 82 120.00 | | 82 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 510.00 | 139 510.00 | | 139 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
UX Autres créances clients | 239 984.00 | | | 239 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | | | 358.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 289.00 | 3 337.00 | 1 952.00 | 5 289.00 |
VI Groupe et associés | 52 366.00 | 52 366.00 | | 52 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
VP Divers | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 486.00 | 217 564.00 | 71 922.00 | 289 486.00 |
VW T.V.A. | 54 096.00 | 54 096.00 | | 54 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 212.00 | 436 260.00 | 1 952.00 | 438 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 747.00 | 25 749.00 | | 27 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 310.00 | 9 160.00 | | 11 310.00 |
ST Autres comptes | 89 005.00 | 80 583.00 | | 89 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 577.00 | 65 306.00 | | 77 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 819.00 | 2 721.00 | | 2 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 566.00 | 28 470.00 | | 30 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 920.00 | 169 488.00 | | 182 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 857.00 | 24 694.00 | | 24 857.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 892.00 | 155 049.00 | | 177 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |