| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 054.00 | 74 061.00 | 52 993.00 | 127 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 285.00 | 919.00 | 4 366.00 | 5 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 273.00 | 82 192.00 | 222 081.00 | 304 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 441.00 | 14 425.00 | 253 016.00 | 267 441.00 |
BZ Autres créances | 46 647.00 | | 46 647.00 | 46 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 053.00 | | 526 053.00 | 526 053.00 |
CF Disponibilités | 389 997.00 | | 389 997.00 | 389 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 291.00 | 14 425.00 | 1 228 865.00 | 1 243 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 564.00 | 96 617.00 | 1 450 947.00 | 1 547 564.00 |
CU Autres participations | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 892.00 | 25 467.00 | | 31 892.00 |
DG Autres réserves | 309 581.00 | 227 519.00 | | 309 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 678.00 | 128 487.00 | | 131 678.00 |
DL TOTAL (I) | 873 150.00 | 781 473.00 | | 873 150.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 42.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 567.00 | 50 832.00 | | 37 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 012.00 | 51 118.00 | | 69 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 564.00 | 4 170.00 | | 3 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 250.00 | 47 255.00 | | 48 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 600.00 | 201 161.00 | | 242 600.00 |
EA Autres dettes | 16 997.00 | 13 933.00 | | 16 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 807.00 | 146 358.00 | | 159 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 796.00 | 514 868.00 | | 577 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 947.00 | 1 296 341.00 | | 1 450 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 479.00 | 473 342.00 | | 548 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 836.00 | 1 832.00 | 1 156 668.00 | 1 154 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 836.00 | 1 832.00 | 1 156 668.00 | 1 154 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 569.00 | |
GE Autres charges | | | 19 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 520.00 | 14 175.00 | | 9 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 786.00 | 72 666.00 | | 84 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | 164.00 | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 28.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 28.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | -28.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 283.00 | 45 075.00 | | 50 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 067.00 | 1 109 603.00 | | 1 187 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 389.00 | 981 116.00 | | 1 055 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 678.00 | 128 487.00 | | 131 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 022.00 | | 17 832.00 | 287 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581.00 | 304 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581.00 | 127 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 212.00 | | | 142 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 893.00 | | 1 743.00 | 125 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 918.00 | | 16 090.00 | 18 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 197.00 | 18 569.00 | 492.00 | 63 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 912.00 | 300.00 | | 6 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 285.00 | 18 269.00 | 492.00 | 56 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 919.00 | | | 919.00 |
6T Sur comptes clients | 24 179.00 | 6 569.00 | 16 323.00 | 24 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 098.00 | 6 569.00 | 16 323.00 | 25 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 098.00 | 6 569.00 | 16 323.00 | 25 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 753.00 | 86 753.00 | | 86 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 435.00 | 85 435.00 | | 85 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 807.00 | 159 807.00 | | 159 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
UX Autres créances clients | 267 441.00 | 247 711.00 | 19 730.00 | 267 441.00 |
VB T. V. A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VC Groupe et associés | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 356.00 | 11 603.00 | 25 754.00 | 37 356.00 |
VI Groupe et associés | 69 012.00 | 69 012.00 | | 69 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 717.00 | 317 702.00 | 25 015.00 | 342 717.00 |
VW T.V.A. | 58 882.00 | 58 882.00 | | 58 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 233.00 | 548 479.00 | 25 754.00 | 574 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 505.00 | 36 104.00 | | 36 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 224.00 | 97 889.00 | | 169 224.00 |
ST Autres comptes | 89 966.00 | 92 100.00 | | 89 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 177.00 | 92 022.00 | | 91 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 478.00 | 1 954.00 | | 2 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 983.00 | 38 058.00 | | 38 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 420.00 | 206 992.00 | | 228 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 719.00 | 28 709.00 | | 30 719.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 367.00 | 282 011.00 | | 350 367.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |