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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 212.00 | 6 912.00 | 300.00 | 7 212.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 893.00 | 56 285.00 | 69 608.00 | 125 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 285.00 | 919.00 | 4 366.00 | 5 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 022.00 | 64 116.00 | 222 906.00 | 287 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 238.00 | 24 179.00 | 236 059.00 | 260 238.00 |
BZ Autres créances | 57 226.00 | | 57 226.00 | 57 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 474.00 | | 525 474.00 | 525 474.00 |
CF Disponibilités | 246 421.00 | | 246 421.00 | 246 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 614.00 | 24 179.00 | 1 073 435.00 | 1 097 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 636.00 | 88 295.00 | 1 296 341.00 | 1 384 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 467.00 | 19 853.00 | | 25 467.00 |
DG Autres réserves | 227 519.00 | 160 851.00 | | 227 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 487.00 | 112 281.00 | | 128 487.00 |
DL TOTAL (I) | 781 473.00 | 692 986.00 | | 781 473.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 42.00 | | | 42.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 832.00 | 5 470.00 | | 50 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 118.00 | 52 366.00 | | 51 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 255.00 | 38 318.00 | | 47 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 161.00 | 183 715.00 | | 201 161.00 |
EA Autres dettes | 13 933.00 | 18 834.00 | | 13 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 358.00 | 139 510.00 | | 146 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 868.00 | 438 212.00 | | 514 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 341.00 | 1 131 198.00 | | 1 296 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 342.00 | 436 260.00 | | 473 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 181.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 620.00 | 2 806.00 | 1 060 426.00 | 1 057 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 620.00 | 2 806.00 | 1 060 426.00 | 1 057 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 988.00 | |
GE Autres charges | | | 21 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 175.00 | 12 475.00 | | 14 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 666.00 | 62 911.00 | | 72 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164.00 | 137.00 | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 5 794.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 5 794.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -5 794.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 075.00 | 37 950.00 | | 45 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 603.00 | 960 413.00 | | 1 109 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 116.00 | 848 132.00 | | 981 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 487.00 | 112 281.00 | | 128 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 352.00 | | 64 679.00 | 227 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 008.00 | 287 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 008.00 | 125 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 212.00 | | | 142 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 382.00 | | 63 520.00 | 67 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 759.00 | | 1 159.00 | 17 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 041.00 | 17 164.00 | 5 008.00 | 51 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 398.00 | 514.00 | | 6 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 643.00 | 16 651.00 | 5 008.00 | 44 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 919.00 | | | 919.00 |
6T Sur comptes clients | 51 525.00 | 2 988.00 | 30 335.00 | 51 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 444.00 | 2 988.00 | 30 335.00 | 52 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 444.00 | 2 988.00 | 30 335.00 | 52 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 121.00 | 94 121.00 | | 94 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 358.00 | 146 358.00 | | 146 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
UX Autres créances clients | 260 238.00 | 225 879.00 | 34 359.00 | 260 238.00 |
VB T. V. A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VC Groupe et associés | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 832.00 | 13 476.00 | 37 356.00 | 50 832.00 |
VI Groupe et associés | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 736.00 | 300 092.00 | 39 644.00 | 339 736.00 |
VW T.V.A. | 56 925.00 | 56 925.00 | | 56 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 698.00 | 473 342.00 | 37 356.00 | 510 698.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 104.00 | 27 747.00 | | 36 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 889.00 | 11 310.00 | | 97 889.00 |
ST Autres comptes | 92 100.00 | 89 005.00 | | 92 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 022.00 | 77 577.00 | | 92 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 954.00 | 2 819.00 | | 1 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 058.00 | 30 566.00 | | 38 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 992.00 | 182 920.00 | | 206 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 709.00 | 24 857.00 | | 28 709.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 011.00 | 177 892.00 | | 282 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |