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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 464.00 | 100 469.00 | 24 995.00 | 125 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 495.00 | 919.00 | 4 576.00 | 5 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 892.00 | 108 599.00 | 197 292.00 | 305 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 290.00 | 14 871.00 | 297 419.00 | 312 290.00 |
BZ Autres créances | 48 189.00 | | 48 189.00 | 48 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 558.00 | | 107 558.00 | 107 558.00 |
CF Disponibilités | 1 310 747.00 | | 1 310 747.00 | 1 310 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 206.00 | 14 871.00 | 1 768 335.00 | 1 783 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 098.00 | 123 470.00 | 1 965 628.00 | 2 089 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
CU Autres participations | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 491 242.00 | 393 150.00 | | 491 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 899.00 | 138 092.00 | | 192 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 141.00 | 971 242.00 | | 1 124 141.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 319.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 319.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 040.00 | 26 042.00 | | 14 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 189.00 | 108 306.00 | | 159 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 519.00 | 3 360.00 | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 338.00 | 63 779.00 | | 58 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 541.00 | 368 692.00 | | 387 541.00 |
EA Autres dettes | 15 938.00 | 26 455.00 | | 15 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 921.00 | 164 910.00 | | 204 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 486.00 | 761 544.00 | | 841 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 628.00 | 1 736 105.00 | | 1 965 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 885.00 | 744 320.00 | | 827 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 288.00 | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 670.00 | | 3 762.00 | 307 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 540.00 | 305 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 540.00 | 125 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 212.00 | | | 142 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 757.00 | | 2 247.00 | 128 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 701.00 | | 1 515.00 | 36 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 627.00 | 16 526.00 | 5 473.00 | 96 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 415.00 | 16 526.00 | 5 473.00 | 89 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 919.00 | | | 919.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
6T Sur comptes clients | 14 383.00 | 8 027.00 | 7 540.00 | 14 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 302.00 | 8 027.00 | 7 540.00 | 15 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 621.00 | 8 027.00 | 10 859.00 | 18 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 027.00 | 10 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 338.00 | 58 338.00 | | 58 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 393.00 | 144 393.00 | | 144 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 519.00 | 159 519.00 | | 159 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 921.00 | 204 921.00 | | 204 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
UX Autres créances clients | 312 290.00 | 285 180.00 | 27 110.00 | 312 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VC Groupe et associés | 41 447.00 | 41 447.00 | | 41 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 864.00 | 1 782.00 | 12 082.00 | 13 864.00 |
VI Groupe et associés | 159 189.00 | 159 189.00 | | 159 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 586.00 | 350 981.00 | 32 605.00 | 383 586.00 |
VW T.V.A. | 75 144.00 | 75 144.00 | | 75 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 968.00 | 827 885.00 | 12 082.00 | 839 968.00 |