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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 386.00 | 4 094.00 | 3 292.00 | 7 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 848.00 | 77 473.00 | 152 375.00 | 229 848.00 |
040 Immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 764.00 | 81 566.00 | 169 198.00 | 250 764.00 |
060 Stock marchandises | 556 923.00 | | 556 923.00 | 556 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
072 Créances – Autres | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
084 Disponibilités | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 595 564.00 | | 595 564.00 | 595 564.00 |
110 Total général Actif | 846 328.00 | 81 566.00 | 764 762.00 | 846 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 477.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -136 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 578 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 764 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 728 668.00 | 464 032.00 | | 728 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 064.00 | 37 554.00 | | 43 064.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 729.00 | 1 766.00 | | 5 729.00 |
230 Autres produits | 476.00 | 4 315.00 | | 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 777 937.00 | 507 667.00 | | 777 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 682 509.00 | 365 570.00 | | 682 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -187 591.00 | -38 893.00 | | -187 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69.00 | 61.00 | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 139 947.00 | 60 140.00 | | 139 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 178.00 | | | -1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 254.00 | 7 672.00 | | 4 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 170.00 | 75 836.00 | | 116 170.00 |
252 Charges sociales | 20 386.00 | 16 657.00 | | 20 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 004.00 | 16 638.00 | | 25 004.00 |
262 Autres charges | 3 518.00 | 18.00 | | 3 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 804 268.00 | 503 700.00 | | 804 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 331.00 | 3 967.00 | | -26 331.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 235.00 | 823.00 | | 1 235.00 |
294 Charges financières | 6 100.00 | 2 781.00 | | 6 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 282.00 | | | 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 477.00 | 2 009.00 | | -31 477.00 |